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BILAN NORD ESTER 2016 Siren 490348141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1025	1025		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8402971	4684519	3718452	4304564
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15046840	13261488	1785352	2986708
Autres immobilisations corporelles	125602	83846	41756	46730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40000	40000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3080		3080	3081
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
TOTAL (I)	23621521	18070878	5550642	7341083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	999196		999196	1669141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2790017		2790017	1989693
Marchandises	420830		420830	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9733727		9733727	7933715
Autres créances	3250190	20958	3229231	7748608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22859		22859	22793
Disponibilités	6203273		6203273	2056945
Charges constatées d’avance	5169		5169	209663
TOTAL (II)	23425264	20958	23404305	21630559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47046785	18091837	28954948	28971642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8070000		8070000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9999			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225442		225442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44022		44022	
Report à nouveau	-4827727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	924478		-4827728	
Subventions d’investissement	323327		383083	
Provisions réglementées	1623346		2890126	
TOTAL (I)	6392888		6784946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	438970		520688	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	438970		520688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6581436		5656890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1377384		4884422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13565116		10445405	
Dettes fiscales et sociales	337652		377598	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			129006	
Autres dettes	261499		172687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22123089		21666009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28954948		28971642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3377410		1051344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	79180248	22998060	102178309	81294981
Production vendue services	640055		640055	138095
Chiffres d’affaires nets	79820303	22998060	102818364	81433075
				
Production stockée			614561	-1384523
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			539513	830622
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			103972442	80879179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90985238	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4972070	79354043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			467048	-189481
Autres achats et charges externes			4721493	4228306
Impôts, taxes et versements assimilés			183386	362657
Salaires et traitements			702990	604218
Charges sociales			275326	275361
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1944441	2120077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				403697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2190
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			104251995	87161073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-279553	-6281895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126072	140515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30086	41719
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156158	182234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249554	228985
Différences négatives de change			29165	42880
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			278720	271864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122562	-89631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402115	-6371526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59755		59755	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1269345		1499412	
Total des produits exceptionnels (VII)	1329200		1559167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2566		8106	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2606		8106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1326594		1551061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105457801		82620579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104533322		87448307	
BENEFICE OU PERTE	924478		-4827728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14099		13764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Total Immobilisations corporelles		23423415		152000
Total Immobilisations financières		83081		2000
Total Général		23506495		155026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1025
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1	23575414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40000	45080
Total Général			40001	23621521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			-1025	1025
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16085412	1944441	-1	18029853
AMORTISSEMENTS Total Général	16085412	1944441	-1026	18030878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1623346
Total Provisions réglementées	2890126	2566	1269345	1623346
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				438970
Total Provisions pour risques et charges	520688		81718	438970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	403697		403697	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20959			20958
Total Provisions pour dépréciation	504656		443697	60958
TOTAL GENERAL	3915470	2566	1794760	2123275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			485414	
                                             - Financières			40000	
                                            - Exceptionnelles		2566	1269345	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000	2000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9733727			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40800			
T. V. A.	771561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92031			
Groupe et associés	2271404			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74394			
Charges constatées d’avance	5169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12991087	12991087		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3377409	3377409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3204027	1420607	1783420	
Emprunts et dettes financières divers	1377384	1377384		
Fournisseurs et comptes rattachés	13565116	13565116		
Personnel et comptes rattachés	83531	83531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104543	104543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1	1		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	149576	149576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	261499	261499		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22123089	20339669	1783420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1399494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	285886		298127	
Personnel extérieur à l’entreprise	2007382		1619071	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	656410		664199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1771813		1646909	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4721493		4228306	
Taxe professionnelle	-200101		84692	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	383487		277965	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183386		362657	
Montant de la TVA. collectée	19277694		11400889	
Total TVA. déductible sur biens et services	18792467		13649365	
Effectif moyen du personnel	17		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17		15