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BILAN LE JARDIN DE LILY 2017 Siren 490338902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200141		200141	200141
Immobilisations incorporelles – Autres	29000	28667	333	2333
Immobilisations corporelles	52893	51133	1760	2695
Immobilisations financières	3196		3196	3298
Total Actif Immobilisé	285230	79800	205430	208467
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7925		7925	8376
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	864		864	704
Créances – Autres	11831		11831	51400
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11578		11578	1587
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32198		32198	62067
Total général Actif	317428	253606		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7702	-7703
Résultat de l’exercice			29534	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38332	8798
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15529	25423
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12512	12965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		159201		
Autres dettes			171254	223349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			199296	261737
Total général Passif			237628	270534
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			802	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	124			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	237241		253606	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4129		7332	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6618		1056	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	247987		261994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	91306		105533	
Variation de stock (marchandises)	451		4278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			2548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62304		53618	
(dont taxe professionnelle)	2150			
Impôts, taxes et versements assimilés	2165		2040	
Rémunérations du personnel 	44349		68503	
Charges sociales	7757		8799	
Dotations aux amortissements	3644		3429	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	352		889	
Total des charges d’exploitation	212328		249637	
Résultat d’exploitation	35659		12358	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels	2761		2813	
Charges financières	1268		2356	
Charges exceptionnelles	9873		12818	
Impôts sur les bénéfices	-2253			
Bénéfice ou perte	29534			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26195			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			709	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			93	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			195	
Total Immobilisations (Valeur brute)			284623	
Total Immobilisations (Augmentations)			802	
Total Immobilisations (Diminutions)			195	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			195	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-195	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26195	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel