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BILAN KALLISTE 2020 Siren 490359825
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3930 3930
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 259250 153143 106106 128771
Installations techniques, matériel et outillage industriels 385651 288389 97261 125471
Autres immobilisations corporelles 535454 334294 201159 214747
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 8859
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 50150 50150 50015
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1234435 779757 454677 527864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 27864 3604 24260 24524
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3667 3667 2271
Autres créances 177584 177584 100417
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 250825 250825 250225
Disponibilités 226469 226469 381426
Charges constatées d’avance 13519 13519 21823
TOTAL (II) 699928 3604 696324 780686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1934366 783363 1151003 1308552
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 330822 330822
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 180865 228371
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 519938 567444
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 355751 391442
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 173806 145875
Dettes fiscales et sociales 93470 195795
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 8037 7994
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 631065 741108
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1151003 1308552
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 363577 434591
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2648662 2648662 3431062
Production vendue services 42624 42624 60106
Chiffres d’affaires nets 2691286 2691286 3491168
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 72034
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 32137 40980
Autres produits 9607 320
Total des produits d’exploitation (I) 2805066 3532469
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 693925 891522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 843 -6711
Autres achats et charges externes 936150 1137078
Impôts, taxes et versements assimilés 43202 53886
Salaires et traitements 660313 744057
Charges sociales 19367 136803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104735 88220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 131226 169034
Total des charges d’exploitation (II) 2589765 3214028
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 215301 318441
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1427 627
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 2399
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1427 3027
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2034 1872
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2034 1872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -606 1154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 214694 319595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 762 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1682
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2444 2015
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1016 13102
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1016 13102
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1428 -11086
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 35257 80137
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2808937 3537511
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2628072 3309140
BENEFICE OU PERTE 180865 228371
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 135
Total Immobilisations financières
Total Général 135
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3667 3667
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 46547 46547
T. V. A. 42268 42268
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4772 4772
Groupe et associés 409 409
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83588 83588
Charges constatées d’avance 13520 13520
TOTAL ETAT DES CREANCES 194771 194771
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 355751 88263 267488
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 173807 173807
Personnel et comptes rattachés 56839 56839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 24380 24380
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 172 172
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12079 12079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8037 8037
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 631065 363577 267488
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel