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BILAN KALAN SAS 2016 Siren 490313129				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4147	4147		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6329907	4990841	1339066	934788
Autres immobilisations corporelles	72472	36223	36249	41896
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51500		51500	291455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6458026	5031210	1426815	1268139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	775859	4124	771735	725926
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282694		282694	243436
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4884093	84561	4799531	5322809
Autres créances	461544		461544	385270
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	1500000
Disponibilités	5188703		5188703	5358648
Charges constatées d’avance	3537		3537	43827
TOTAL (II)	14096430	88686	14007745	13579916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20554456	5119896	15434560	14848055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	166274		166274	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16627		16627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7178755		5365246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3175527		3468710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10537184		9016857	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857143		1201801	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1632		2390	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2875745		3191667	
Dettes fiscales et sociales	973320		1178526	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6801		38046	
Autres dettes	182736		218768	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4897376		5831198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15434560		14848055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4325948		5040795	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168290	336	168626	132306
Production vendue biens	4667620	22185751	26853371	27423017
Production vendue services	165935	186446	352381	329994
Chiffres d’affaires nets	5001845	22372533	27374378	27885316
				
Production stockée			35473	-3232
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50446	181194
Autres produits			285	10
Total des produits d’exploitation (I)			27460582	28065409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			137609	101629
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15616683	15535788
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-39255	-12176
Autres achats et charges externes			3585796	3780396
Impôts, taxes et versements assimilés			227281	233858
Salaires et traitements			1696835	1644611
Charges sociales			715931	694220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			550637	721851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4124	36967
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			231	9588
Total des charges d’exploitation (II) 			22495873	22746731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4964710	5318677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			193626	213591
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17842	32080
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211468	245671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			111093	95367
Différences négatives de change			15007	30365
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126100	125731
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			85367	119939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5050077	5438617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2570		25809	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2570		25809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593		18084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593		18084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1977		7725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	252577		272290	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1623950		1705342	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27674620		28336888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24499092		24868178	
BENEFICE OU PERTE	3175527		3468710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9694		13614	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4147		
Total Immobilisations corporelles		5453110		949269
Total Immobilisations financières				
Total Général		5457257		949269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6402379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				6406526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4147			4147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4476431	550637		5027069
AMORTISSEMENTS Total Général	4480578	550637		5031215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14463	4124	14463	4124
Sur comptes clients	110851		26289	84561
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	125313	4124	40752	88686
TOTAL GENERAL	125313	4124	40752	88686
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4124	40752	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4884093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129194			
T. V. A.	142469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5179			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184703			
Charges constatées d’avance	3537			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5349174	5349174		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	857143	285715	571428	
Emprunts et dettes financières divers	1632	1632		
Fournisseurs et comptes rattachés	2875745	2875745		
Personnel et comptes rattachés	596031	596031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	308176	308176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6103	6103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63010	63010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6801	6801		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182736	182736		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4897376	4325948	571428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1655200			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	853224		930506	
Location, charges locatives et de copropriété	129943		141173	
Personnel extérieur à l’entreprise	345778		293353	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65837		127681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	399047		502637	
Autres comptes	1791968		1785046	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3585796		3780396	
Taxe professionnelle	139293		145468	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87988		88390	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	227281		233858	
Montant de la TVA. collectée	985650		1273539	
Total TVA. déductible sur biens et services	1649647		1844194	
Effectif moyen du personnel	44		47	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	44		47