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BILAN ISA SAINT CLOUD 2016 Siren 490333812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186254	152591	33662	35324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13430		13430	13430
TOTAL (I)	699683	152591	547092	548754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7199		7199	6147
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1531		1531	
Autres créances	33613		33613	39899
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9820		9820	37835
Charges constatées d’avance	16974		16974	17971
TOTAL (II)	69137		69137	101852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	768820	152591	616229	650605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau	49543		30898	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10510		18645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271053		260543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54155		68152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	135406		130876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119498		138180	
Dettes fiscales et sociales	36105		45301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			941	
Autres dettes	12		6612	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345176		390062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	616229		650605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	322378		344635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8276			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	713101		713101	708365
Production vendue biens				
Production vendue services	1922		1922	1367
Chiffres d’affaires nets	715024		715024	709733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245	
Autres produits			18	20
Total des produits d’exploitation (I)			715287	712819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272104	259468
Variation de stock (marchandises)			-1052	-566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136671	135895
Impôts, taxes et versements assimilés			5533	5773
Salaires et traitements			141182	141197
Charges sociales			71596	56393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10828	11869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65126	78984
Total des charges d’exploitation (II) 			701989	689012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13298	23807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2139	2939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2139	2939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2139	-2939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11159	20868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	649		2032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715287		712819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	704777		694174	
BENEFICE OU PERTE	10510		18645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	64974		78946	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		177087		9167
Total Immobilisations financières		13430		
Total Général		690517		9167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186254
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13430
Total Général				699684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141763	10828		152591
AMORTISSEMENTS Total Général	141763	10828		152591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6403			
T. V. A.	25110			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2099			
Charges constatées d’avance	16974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65547	52117	13430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8728	8728		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45427	22629	22798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119498	119498		
Personnel et comptes rattachés	10942	10942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17804	17804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5479	5479		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1880	1880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	135406	135406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345176	322378	22798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22204			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268		161	
Location, charges locatives et de copropriété	63366		72155	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7984		8450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65053		55129	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	136671		135895	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5533		5773	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5533		5773	
Montant de la TVA. collectée	72737		72263	
Total TVA. déductible sur biens et services	58771		52496	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		4