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BILAN HOME CONCEPT RESIDENCES 94 2017 Siren 490341310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	45510	36433	9077	18179
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15000	3450	11550	14550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15000	1700	13300	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42000		42000	54000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117510	41583	75927	86729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9764215		9764215	6248433
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1410813		1410813	3620871
Autres créances	243500		243500	100911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23079		23079	2106
Charges constatées d’avance	110238		110238	123140
TOTAL (II)	11551845		11551845	10095460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11669355	41583	11627772	10182189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148583		144472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	313583		309472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			750000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2631374		1367344	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2274048		1076239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504009		444008	
Dettes fiscales et sociales	269204		458233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	195820			
Produits constatés d’avance (2)	5439733		5776893	
TOTAL (IV)	11314188		9872717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11627772		10182189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6357643		6357643	162500
Production vendue services	48321		48321	
Chiffres d’affaires nets	6405964		6405964	162500
				
Production stockée			3515782	3734103
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35000	200000
Autres produits				55
Total des produits d’exploitation (I)			9956746	4096658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2877490	1398844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6410417	2367687
Impôts, taxes et versements assimilés			105490	117341
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13802	9552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				200
Total des charges d’exploitation (II) 			9407199	3893625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549547	203033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			150964	58562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			150964	58562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150964	-58562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398583	144472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9956746		4096658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9558163		3952186	
BENEFICE OU PERTE	398583		144472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		45510		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15000		
Total Immobilisations corporelles				15000
Total Immobilisations financières		54000		
Total Général		114510		15000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				45510
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12000		42000
Total Général		12000		117510
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	27331	9102		36433
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	450	3000		3450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1700		1700
AMORTISSEMENTS Total Général	27781	13802		41583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42000			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1410813			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183996			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19949			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39555			
Charges constatées d’avance	110238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1806551	1764551	42000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2631374	2631374		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504009	504009		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239723	239723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29481	29481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2274048	2274048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195820	195820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5439733	5439733		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11314188	11314188		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2113500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2113359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel