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BILAN FULLMOON 2017 Siren 490383973
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 15351 15351
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 673 250 423
Autres immobilisations corporelles 5266 5055 211
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 19800 19800
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2100 2100
TOTAL (I) 43191 20657 22534
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 477354 133797 343557
Avances et acomptes versés sur commandes 470 470
Clients et comptes rattachés 63467 8099 55367
Autres créances 58979 58979
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 55680 55680
Charges constatées d’avance 4781 4781
TOTAL (II) 660733 141897 518836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 10323 10323
TOTAL GENERAL (0 à V) 714248 162554 551693
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -133665
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 136294
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13629
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 440778
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 45844
Dettes fiscales et sociales 51271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 170
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 538064
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 551693
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 97286
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 98566 413 98980
Production vendue biens
Production vendue services 443540 443540
Chiffres d’affaires nets 542107 413 542521
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 148590
Autres produits 207
Total des produits d’exploitation (I) 691318
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 141716
Variation de stock (marchandises) -122642
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 199330
Impôts, taxes et versements assimilés 4217
Salaires et traitements 128914
Charges sociales 40246
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 14507
Total des charges d’exploitation (II) 541602
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 149716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 10778
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 10778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 138937
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 769
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 769
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3353
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3413
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2643
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 692088
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 555794
BENEFICE OU PERTE 136294
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 134483
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15352
Total Immobilisations corporelles 5940
Total Immobilisations financières 19800
Total Général 41092
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15352
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5940
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21900
Total Général 43192
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15352 15352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4771 535 5305
AMORTISSEMENTS Total Général 20123 535 20657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4781
TOTAL ETAT DES CREANCES 129328 127228 2100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 45844 45844
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 440949 171
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 538064 97286 440778
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel