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BILAN ESTRELLA PRODUCTIONS 2020 Siren 490337573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2737	2737		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13984057	12871711	1112345	542760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1302910	74578	1228332	5194204
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8153	8021	132	462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				10400
TOTAL (I)	15297857	12957047	2340810	5747827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	480		480	2500
Clients et comptes rattachés	2276977		2276977	11343
Autres créances	390743		390743	1079134
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1846908		1846908	1665679
Charges constatées d’avance	2007		2007	1398
TOTAL (II)	4517115		4517115	2760055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19814972	12957047	6857925	8507882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2100		2100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1745771		910649	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-237644		835122	
Subventions d’investissement	382861		598461	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2093088		2546332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140000		140000	
TOTAL (II)	140000		140000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1872559		1292305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2011693		4083690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218485		132159	
Dettes fiscales et sociales	282210		103336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186492			
Produits constatés d’avance (2)	53399		210060	
TOTAL (IV)	4624837		5821549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6857925		8507882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4624837		5821549	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1511913		1288095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3329076	7233	3336309	84150
Chiffres d’affaires nets	3329076	7233	3336309	84150
				
Production stockée				
Production immobilisée			1531659	4552489
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				25557
Autres produits			250086	97
Total des produits d’exploitation (I)			5118053	4662293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542077	1516829
Impôts, taxes et versements assimilés			20433	32070
Salaires et traitements			240503	1854587
Charges sociales			79782	805938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3791922	65373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			701971	349007
Total des charges d’exploitation (II) 			5376688	4623805
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-258635	38488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75901	13493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75901	13493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75901	-13493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-334536	24995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522500		46387	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	522500		47887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93854		61100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522500		4037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	616365		65137	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93865		-17250	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-190757		-827377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5640553		4710180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5878198		3875058	
BENEFICE OU PERTE	-237644		835122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	480		480	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2762	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	701498		348767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2737		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14369162		1011659
Total Immobilisations corporelles		8153		
Total Immobilisations financières		10400		
Total Général		14390451		1011659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2737
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			93854	15286967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8153
Prêts et immobilisations financières			10400	
Total Immobilisations financières			10400	
Total Général			104254	15297857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8557619	4314092		12871711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7690	330		8021
AMORTISSEMENTS Total Général	8568047	4314422		12882469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	74578			74578
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74578			74578
TOTAL GENERAL	74578			74578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2276977	2276977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3008	3008		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19268	19268		
Impôts sur les bénéfices	277403	277403		
T. V. A.	19473	19473		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45000	45000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26593	26593		
Charges constatées d’avance	2007	2007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2669728	2669728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1512559	1512559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	360000	360000		
Emprunts et dettes financières divers	1578517	1578517		
Fournisseurs et comptes rattachés	218485	218485		
Personnel et comptes rattachés	12190	12190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26910	26910		
Impôts sur les bénéfices	2497	2497		
T.V.A.	208137	208137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32477	32477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	433176	433176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186492	186492		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53399	53399		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4624837	4624837		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1956483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318899		284647	
Location, charges locatives et de copropriété	52107		572872	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35059		48653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	39847		93157	
Autres comptes	96165		517501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542077		1516829	
Taxe professionnelle	15297		374	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5136		31696	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20433		32070	
Montant de la TVA. collectée	119973		29515	
Total TVA. déductible sur biens et services	135909		221524	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8