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BILAN ESTRELLA PRODUCTIONS 2018 Siren 490337573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2737	2737		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9065200	8488539	576660	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1067446	99506	967940	5546071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8153	7988	165	513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	400
TOTAL (I)	10144435	8598771	1545665	5546984
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3850		3850	7700
Clients et comptes rattachés	121165		121165	35224
Autres créances	164530		164530	1022820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1378678		1378678	212967
Charges constatées d’avance	1380		1380	1920
TOTAL (II)	1669603		1669603	1280631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11814038	8598771	3215268	6827615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2100		2100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	814362		-2624	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96287		816986	
Subventions d’investissement	381211		628111	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493960		1644573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	140000		2409907	
TOTAL (II)	140000		2409907	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882429		161390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	521938		1615125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79712		209474	
Dettes fiscales et sociales	92168		125636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			300000	
Produits constatés d’avance (2)	5060		361510	
TOTAL (IV)	1581307		2773135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3215268		6827615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1581307		2773135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581546		160799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	
Production vendue biens				
Production vendue services	3157838		3157838	52434
Chiffres d’affaires nets	3158088		3158088	52434
				
Production stockée				
Production immobilisée			912377	5078210
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			300161	14
Total des produits d’exploitation (I)			4370625	5130658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325963	1769254
Impôts, taxes et versements assimilés			33585	38369
Salaires et traitements			158264	1678107
Charges sociales			67956	844269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3147516	111506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			595657	678807
Total des charges d’exploitation (II) 			4328941	5120312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41685	10346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44584	88973
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44584	88973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44584	-88973
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2900	-78627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2154			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	550000		303000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	552154		303000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		2093	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25192	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	550000		302900	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	550025		330184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2129		-27184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-97058		-922798	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4922780		5433658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4826492		4616672	
BENEFICE OU PERTE	96287		816986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	480		144	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4251		697	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	595636		678611	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2737		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10437941	4466463	
Total Immobilisations corporelles		7162		991
Total Immobilisations financières		400		500
Total Général		10448239	4466463	1491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2737
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4771758		10132646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8153
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				900
Total Général		4771758		10144435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4792364	3696176		8488539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6648	1340		7988
AMORTISSEMENTS Total Général	4801749	3697516		8499264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	99506			99506
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99506			99506
TOTAL GENERAL	99506			99506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121165	121165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	113323	113323		
T. V. A.	11709	11709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39498	39498		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1380	1380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	287975	287975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	582429	582429		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79712	79712		
Personnel et comptes rattachés	1130	1130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34583	34583		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26138	26138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30318	30318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	521938	521938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5060	5060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1581307	1581307		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2294907			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40455		542816	
Location, charges locatives et de copropriété	41445		221379	
Personnel extérieur à l’entreprise			7343	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61016		122062	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	78174		5333	
Autres comptes	104873		870321	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325963		1769254	
Taxe professionnelle	13138			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20447		38369	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33585		38369	
Montant de la TVA. collectée	288381		32114	
Total TVA. déductible sur biens et services	102656		190359	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3