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BILAN ESTRELLA PRODUCTIONS 2017 Siren 490337573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2737	2737		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4792364	4792364		413344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5645577	99506	5546071	666702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7162	6648	513	1575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	10448239	4901255	5546984	1082020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7700		7700	5000
Clients et comptes rattachés	35224		35224	28488
Autres créances	1022820		1022820	55443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212967		212967	313265
Charges constatées d’avance	1920		1920	2631
TOTAL (II)	1280631		1280631	404828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11728870	4901255	6827615	1486848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2100		2100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2624		123440	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816986		-126065	
Subventions d’investissement	628111		195211	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1644573		394687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	2409907		535902	
TOTAL (II)	2409907		535902	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161390		320129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1615125		4948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209474		83525	
Dettes fiscales et sociales	125636		27161	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	300000			
Produits constatés d’avance (2)	361510		120497	
TOTAL (IV)	2773135		556259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6827615		1486848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2773135		556259	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	160799		318796	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37434	15000	52434	33585
Chiffres d’affaires nets	37434	15000	52434	33585
				
Production stockée				
Production immobilisée			5078210	206881
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				135
Autres produits			14	21
Total des produits d’exploitation (I)			5130658	240621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1769254	116095
Impôts, taxes et versements assimilés			38369	1960
Salaires et traitements			1678107	11705
Charges sociales			844269	6856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111506	111650
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			678807	139952
Total des charges d’exploitation (II) 			5120312	388218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10346	-147596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88973	819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88973	819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88973	-819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78627	-148415
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	303000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	303000		4316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2093		1494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25192		1222	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	302900			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	330184		2716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27184		1600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-922798		-20750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5433658		244937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4616672		371002	
BENEFICE OU PERTE	816986		-126065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	144			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			135	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	697		1562	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	678611		139949	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2737		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5558572		4904561
Total Immobilisations corporelles		7162		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5568870		4904561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2737
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25192	10437941
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général			25192	10448239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4379020	413344		4792364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5587	1062		6648
AMORTISSEMENTS Total Général	4387344	414405		4801749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	99506			99506
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99506			99506
TOTAL GENERAL	99506			99506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400	400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35224			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	937667			
T. V. A.	63268			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21885			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1060364	1060364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161390	161390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209474	209474		
Personnel et comptes rattachés	825	825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121153	121153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3658	3658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1615125	1615125		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300000	300000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	361510	361510		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2773135	2773135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542816		450	
Location, charges locatives et de copropriété	221379		17157	
Personnel extérieur à l’entreprise	7343		300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122062		24599	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5333		10285	
Autres comptes	870321		63304	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1769254		116095	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38369		1960	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38369		1960	
Montant de la TVA. collectée	32114		27345	
Total TVA. déductible sur biens et services	190359		20766	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel