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BILAN ESTRELLA PRODUCTIONS 2016 Siren 490337573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2737	2737		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4792364	4379020	413344	523788
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	766208	99506	666702	461043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7162	5587	1575	2781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5568870	4486850	1082020	988011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	28488		28488	66038
Autres créances	55443		55443	17178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313265		313265	321387
Charges constatées d’avance	2631		2631	750
TOTAL (II)	404828		404828	405353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5973698	4486850	1486848	1393364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2100		2100	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	123440		375665	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126065		-252225	
Subventions d’investissement	195211		195211	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	394687		520751	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	535902		443000	
TOTAL (II)	535902		443000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320129		299728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4948		1668	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	83525		107115	
Dettes fiscales et sociales	27161		20043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	120497		1060	
TOTAL (IV)	556259		429613	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1486848		1393364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556259		429613	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318796		291456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	33585		33585	77800
Chiffres d’affaires nets	33585		33585	77800
				
Production stockée				
Production immobilisée			206881	66389
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135	255
Autres produits			21	5
Total des produits d’exploitation (I)			240621	144450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116095	107602
Impôts, taxes et versements assimilés			1960	566
Salaires et traitements			11705	23122
Charges sociales			6856	7565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111650	111213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				99506
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139952	33518
Total des charges d’exploitation (II) 			388218	383093
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-147596	-238643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			819	4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			819	4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-819	-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-148415	-238646
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1494		513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1222		13066	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2716		13579	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1600		-13579	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	244937		144450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371002		396675	
BENEFICE OU PERTE	-126065		-252225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	135		255	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1562		1243	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139949		33514	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2737		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5352912		205659
Total Immobilisations corporelles		7162		
Total Immobilisations financières		400		
Total Général		5363211		205659
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2737
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5558572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7162
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400
Total Général				5568870
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2737			2737
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4268576	110444		4379020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4381	1206		5587
AMORTISSEMENTS Total Général	4275694	111650		4387344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	99506			99506
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99506			99506
TOTAL GENERAL	99506			99506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21089			
T. V. A.	7870			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16313			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10171			
Charges constatées d’avance	2631			
TOTAL ETAT DES CREANCES	86963	86963		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	320129	320129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	83525	83525		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20808	20808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6353	6353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4948	4948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	120497	120497		
TOTAL – ETAT DES DETTES	556259	556259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92902			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	450		1838	
Location, charges locatives et de copropriété	17157		32783	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24599		22965	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10285		5400	
Autres comptes	63304		44616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116095		107602	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1960		566	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1960		566	
Montant de la TVA. collectée	27345		12220	
Total TVA. déductible sur biens et services	20766		-16035	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1