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BILAN EQUINOXE AVENIR 2018 Siren 490376381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	437	437		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2186	957	1230	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	442000		442000	442000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	444623	1394	443230	442000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	521257		521257	522143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8683633	666793	8016840	8636434
Disponibilités	800891		800891	973734
Charges constatées d’avance	540		540	965
TOTAL (II)	10006321	666793	9339528	10133275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10450944	668187	9782757	10575275
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3317880		3317880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	185744		2828	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6989011		3513594	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-735686		3658334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9756950		10492636	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10662		55072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2577		2573	
Dettes fiscales et sociales	12568		24827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25807		82639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9782757		10575275	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25807		82639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			166	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6000		6000	
Chiffres d’affaires nets	6000		6000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			6005	1
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89805	429041
Impôts, taxes et versements assimilés			3759	1020
Salaires et traitements			58058	57352
Charges sociales			50992	53891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			202643	541305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-196638	-541304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99566	98970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25648	2235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				493
Total des produits financiers (V)			125213	101698
Dotations financières sur amortissements et provisions			666793	
Intérêts et charges assimilées				9136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666793	9136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-541580	92562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-738218	-448742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3378		4890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11871008	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3378		11875898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	846			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7768822	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	846		7768822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2532		4107076	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	134597		11977597	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870282		8319263	
BENEFICE OU PERTE	-735686		3658334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8663			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21465		21721	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437		
Total Immobilisations corporelles		929		1257
Total Immobilisations financières		442000		
Total Général		443366		1257
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				437
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				442000
Total Général				444623
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	437			437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	929	28		957
AMORTISSEMENTS Total Général	1366	28		1394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		666793		666793
Total Provisions pour dépréciation		666793		666793
TOTAL GENERAL		666793		666793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		666793		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10389			
T. V. A.	10868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500000			
Charges constatées d’avance	540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521797	521797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2577	2577		
Personnel et comptes rattachés	4461	4461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5413	5413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2694	2694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10662	10662		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25807	25807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	23065			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	103		10225	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14603		370054	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75099		48762	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89805		429041	
Taxe professionnelle	500		500	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3259		520	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3759		1020	
Montant de la TVA. collectée	1200			
Total TVA. déductible sur biens et services	9360			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel