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BILAN DUMATEK 2021 Siren 490334257				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3641	3641		
Immobilisations corporelles	7805	4395	3410	3188
Immobilisations financières	1100		1100	1100
Total Actif Immobilisé	12546	8036	4510	4288
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	723		723	516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	119407	55403	64004	114537
Créances – Autres	43667		43667	73500
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	233446		233446	127067
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	397243	55403	341840	315621
Total général Actif	409789	334395		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111125	95460
Résultat de l’exercice			32896	15665
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			150521	117625
Provisions pour risques et charges - Total II			23350	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			118141	118493
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26146		
Autres dettes			54338	83791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			172479	202284
Total général Passif			346350	319909
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	712			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	400540			
Ventes de marchandises – France	323319		334395	
Production vendue de biens – France	-235			
Production vendue de services - France	456359		487907	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500		1500	
Autres produits	46556		11623	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	827499		835424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	235406		262635	
Variation de stock (marchandises)	-207		258	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-345		-319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	356637		377778	
(dont taxe professionnelle)	921			
Impôts, taxes et versements assimilés	983		1016	
Rémunérations du personnel 	104102		118300	
Charges sociales	13766		10135	
Dotations aux amortissements	468		4	
Dotations aux provisions	78357		46612	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74		1281	
Total des charges d’exploitation	789241		817700	
Résultat d’exploitation	38258		17724	
Produits financiers	176			
Produits exceptionnels				
Charges financières	-2		1	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	5540		2058	
Bénéfice ou perte	32896		15665	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			690	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11856	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			23350	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			55007	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			78357	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			46216	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			46216	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel