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BILAN DUMATEK 2019 Siren 490334257				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	3641	3641		
Immobilisations corporelles	3923	3923		52
Immobilisations financières				760
Total Actif Immobilisé	7564	7564		811
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	774		774	810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	174361	9637	164724	119227
Créances – Autres	14589		14589	8030
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66521		66521	132600
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	256244	9637	246607	260666
Total général Actif	263809	305293		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			85463	79654
Résultat de l’exercice			9997	10200
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101960	96353
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			98026	118271
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39805		
Autres dettes			46622	46852
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			144647	165124
Total général Passif			246607	261477
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			760	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export	353			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	310027			
Ventes de marchandises – France	249770		305293	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	377671		300678	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8501		14880	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	635942		620850	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	189288		214657	
Variation de stock (marchandises)	36		2494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-156		-6462	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	321699		298578	
(dont taxe professionnelle)	863			
Impôts, taxes et versements assimilés	1132		1502	
Rémunérations du personnel 	104226		84629	
Charges sociales	9285		7684	
Dotations aux amortissements	52		262	
Dotations aux provisions	9637		7970	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	98		126	
Total des charges d’exploitation	635297		611440	
Résultat d’exploitation	644		9410	
Produits financiers	878		244	
Produits exceptionnels	10760		2172	
Charges financières	-7		-1	
Charges exceptionnelles	760			
Impôts sur les bénéfices	1533		1627	
Bénéfice ou perte	9997		10200	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	60814			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	80428			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			760	
Total Immobilisations (Valeur brute)			8324	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			760	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			760	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			760	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9637	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9637	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7970	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7970	
DIVERS Montant de la TVA collectée			60814	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			80428	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel