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BILAN CM CONDUITE 2017 Siren 490307402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	66685		66685	66685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5706	5028	679	
Autres immobilisations corporelles	119080	87004	32076	50796
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2510		2510	2510
TOTAL (I)	194576	92581	101996	120037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	169		169	177
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	95000	4683	90317	69006
Autres créances	42237		42237	34839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60663		60663	78969
Disponibilités	43314		43314	24325
Charges constatées d’avance	22138		22138	14420
TOTAL (II)	263520	4683	258837	221736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	458097	97264	360833	341773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118660		75448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22342		43213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152003		129660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32059		51464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4147		665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26298		21600	
Dettes fiscales et sociales	91965		80669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1212	
Produits constatés d’avance (2)	54362		56503	
TOTAL (IV)	208830		212112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360833		341773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195458		180084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689947		689947	694528
Chiffres d’affaires nets	689947		689947	694528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22029	9638
Autres produits			253	17
Total des produits d’exploitation (I)			712229	704183
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40526	39360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9	-68
Autres achats et charges externes			181516	168305
Impôts, taxes et versements assimilés			6148	6686
Salaires et traitements			369599	365945
Charges sociales			64168	58654
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20138	23228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4417	533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			690	2070
Total des charges d’exploitation (II) 			687209	664712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25020	39471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			599	1084
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	1084
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1553	2159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	20
Total des charges financières (VI)			1569	2179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-1096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24050	38376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2833		17250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2833		17250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	806		173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2892		7602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3698		7775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-864		9475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	843		4638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715662		722517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	693319		679304	
BENEFICE OU PERTE	22342		43213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21762		8874	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	253		252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67234		
Total Immobilisations corporelles		156911		4988
Total Immobilisations financières		2556		
Total Général		226701		4988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37113	124786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2556
Total Général			37113	194576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106115	20138	34221	92032
AMORTISSEMENTS Total Général	106664	20138	34221	92581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	533	4417	267	4683
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	533	4417	267	4683
TOTAL GENERAL	533	4417	267	4683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4417	267	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2510			
Clients douteux ou litigieux	5620			
Autres créances clients	89380			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4705			
Impôts sur les bénéfices	18661			
T. V. A.	5343			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7937			
Groupe et associés	3662			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1929			
Charges constatées d’avance	22138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161885	159375	2510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32028	18656	13372	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26298	26298		
Personnel et comptes rattachés	33379	33379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29925	29925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25606	25606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3055	3055		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4147	4147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54362	54362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	208830	195458	13372	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66948		57066	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18624		16168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95944		95071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181516		168305	
Taxe professionnelle	1382		1841	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4766		4845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6148		6686	
Montant de la TVA. collectée	138844		139144	
Total TVA. déductible sur biens et services	41919		31527	
Effectif moyen du personnel	10		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		12