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BILAN CM CONDUITE 2016 Siren 490307402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	549	549		
Fonds commercial	66685		66685	66685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5807	5807		149
Autres immobilisations corporelles	151103	100308	50796	50376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2510		2510	2270
TOTAL (I)	226701	106664	120037	119526
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177		177	109
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	69539	533	69006	66697
Autres créances	34839		34839	24643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78969		78969	85640
Disponibilités	24325		24325	28244
Charges constatées d’avance	14420		14420	16682
TOTAL (II)	222269	533	221736	222014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448970	107197	341773	341540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75448		56110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43213		44338	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	129660		111448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51464		56811	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665		6865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21600		20542	
Dettes fiscales et sociales	80669		75043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1212		424	
Produits constatés d’avance (2)	56503		70408	
TOTAL (IV)	212112		230092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341773		341540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180084		195892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694528		694528	669849
Chiffres d’affaires nets	694528		694528	669849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9638	4867
Autres produits			17	428
Total des produits d’exploitation (I)			704183	675144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39360	36887
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68	13
Autres achats et charges externes			168305	160727
Impôts, taxes et versements assimilés			6686	13014
Salaires et traitements			365945	300073
Charges sociales			58654	87329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23228	30960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533	764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2070	1985
Total des charges d’exploitation (II) 			664712	631751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39471	43393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1084	1179
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				18
Total des produits financiers (V)			1084	1197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2159	2311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des charges financières (VI)			2179	2311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1096	-1114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38376	42279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17250		6992	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17250		8321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	173		69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7602		1120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7775		1189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9475		7132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4638		5074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722517		684663	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679304		640325	
BENEFICE OU PERTE	43213		44338	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8874		3414	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			40007	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	252		127	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		67234		
Total Immobilisations corporelles		163185		31100
Total Immobilisations financières		2316		240
Total Général		232735		31340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				67234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37375	156911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2556
Total Général			37375	226701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	549			549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112660	23228	29773	106115
AMORTISSEMENTS Total Général	113209	23228	29773	106664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	764	533	764	533
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	764	533	764	533
TOTAL GENERAL	764	533	764	533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		533	764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2510	2510		
Clients douteux ou litigieux	640			
Autres créances clients	68899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3830			
Impôts sur les bénéfices	13786			
T. V. A.	3421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6929			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6873			
Charges constatées d’avance	14420			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121308	121308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51	51		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51413	19385	32028	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21600	21600		
Personnel et comptes rattachés	36115	36115		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20408	20408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21059	21059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3086	3086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1212	1212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	56503	56503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	212112	180084	32028	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31330			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57066		50481	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16168		13849	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	95071		96397	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168305		160727	
Taxe professionnelle	1841		1791	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4845		11223	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6686		13014	
Montant de la TVA. collectée	139144		132920	
Total TVA. déductible sur biens et services	31527		31650	
Effectif moyen du personnel	12		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		10