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BILAN CAR'S SERVICES 2018 Siren 490315231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61514	60226	1287	1824
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1872173	579776	1292396	1350458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198548	178863	19685	14918
Autres immobilisations corporelles	123463	86308	37154	28683
Immobilisations en cours	4165		4165	3114
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35707		35707	35707
TOTAL (I)	2395572	905175	1490396	1534705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	96619		96619	38067
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2314642	50324	2264318	2720510
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552071	47909	504161	317911
Autres créances	399594		399594	585692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355026		355026	161123
Charges constatées d’avance	2610		2610	2624
TOTAL (II)	3720563	98234	3622329	3825929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6116135	1003409	5112726	5360635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1325000		1325000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16224		16224	
Report à nouveau	-2305109		-2104542	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-159259		-200567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1113144		-953885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1187489		1367436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2350676		1955851	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	166949		136460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2332474		2273918	
Dettes fiscales et sociales	185083		566765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1554	
Autres dettes	3198		12534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6225870		6314520	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5112726		5360635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6365164		6365164	12539411
Production vendue biens	371		371	541
Production vendue services	522994		522994	551006
Chiffres d’affaires nets	6888531		6888531	13090959
				
Production stockée			58551	-24412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277832	208524
Autres produits			10	118
Total des produits d’exploitation (I)			7224925	13275189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5599506	11029413
Variation de stock (marchandises)			29861	97388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806565	983166
Impôts, taxes et versements assimilés			62156	75121
Salaires et traitements			538763	861266
Charges sociales			191722	286449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72459	77413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64	785
Total des charges d’exploitation (II) 			7301099	13411005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76173	-135815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			839	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			839	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92317	121065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92317	121065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91477	-121065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-167651	-256881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13298		2974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			277500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13298		280474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6506		7974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			216719	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6506		224693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6792		55781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7239064		13555664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7398323		13756231	
BENEFICE OU PERTE	-159259		-200567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161360		154
Total Immobilisations corporelles		2170355		27996
Total Immobilisations financières		35707		
Total Général		2367422		28150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161514
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2198351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35707
Total Général				2395572
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59536	691		60227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	773181	71768		844949
AMORTISSEMENTS Total Général	832716	72459		905175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50324			50324
Sur comptes clients	47910			47910
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98234			98234
TOTAL GENERAL	98234			98234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35707		35707	
Clients douteux ou litigieux	64126		64126	
Autres créances clients	487946	487946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24174	24174		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5619	5619		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7881	7881		
Divers	322	322		
Groupe et associés	120445	120445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241153	241153		
Charges constatées d’avance	2610	2610		
TOTAL ETAT DES CREANCES	989983	890150	99833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	62976	62976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1124513	95271	434046	
Emprunts et dettes financières divers	25400	25400		
Fournisseurs et comptes rattachés	2332474	2332474		
Personnel et comptes rattachés	58642	58642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96421	96421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29525	29525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	495	495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2325277	2325277		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3199	3199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6058922	5029680	434046	595196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90499			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20