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BILAN CABINET JACQUES PEZOU EXPERTISE 2016 Siren 490374501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	27000		27000	27000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36381	25869	10512	13717
Autres immobilisations corporelles	51416	8711	42705	1330
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	114827	34580	80246	42077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4108		4108	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44421		44421	39489
Autres créances	4357		4357	8221
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	243		243	16527
Disponibilités	71888		71888	44971
Charges constatées d’avance	1819		1819	5186
TOTAL (II)	126837		126837	114395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	241664	34580	207084	156472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62828		60077	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32327		25751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103955		94628	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44682		5601	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4839		2069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25535		20705	
Dettes fiscales et sociales	27055		32059	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	997		1391	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103129		61844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	207084		156472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	69258		59040	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17458	35830	53288	15220
Production vendue services	282296	12743	295039	205918
Chiffres d’affaires nets	299754	48573	348327	221138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			972	1862
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			349300	223001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			67730	13988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4108	
Autres achats et charges externes			149680	81267
Impôts, taxes et versements assimilés			4865	2336
Salaires et traitements			58021	61978
Charges sociales			25625	29625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6792	5253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38	4
Total des charges d’exploitation (II) 			308642	194451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40657	28550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			66	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			69	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275	171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			276	171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-207	-171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40450	28379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13782			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13913			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1913			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6211		2628	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	361369		223001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	329042		197250	
BENEFICE OU PERTE	32327		25751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5439		5934	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		42843		58743
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		69873		58743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13789	87797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			13789	114827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27796	6792	8	34580
AMORTISSEMENTS Total Général	27796	6792	8	34580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1107			
T. V. A.	3250			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1819			
TOTAL ETAT DES CREANCES	50627	50627	33871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22	22		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44682	10811	33871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25535	25535		
Personnel et comptes rattachés	1936	1936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7863	7863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16305	16305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	951	951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4839	4839		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	997	997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103129	69258	33871	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	44000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel