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BILAN BRASSERIE 4807 2019 Siren 490393535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	453000		453000	453000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29899	23553	6346	9961
Autres immobilisations corporelles	454101	328312	125790	124779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207		207	207
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542		5542	5542
TOTAL (I)	942750	351865	590885	593490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20455		20455	29145
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		1		
Autres créances	206599		206599	157205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	5444		5444	36236
Charges constatées d’avance	2202		2202	665
TOTAL (II)	234730		234730	223281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1177480	351865	825615	816770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	164927		25253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81640		139674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251567		169927	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	49850		43200	
TOTAL (III)	49850		43200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152953		174572	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3854		1761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170908		196117	
Dettes fiscales et sociales	183622		231194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12860			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524197		603643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	825615		816770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	434764		482325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2885		738	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1298876		1298876	1261612
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1298876		1298876	1261612
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2097	13005
Autres produits			99	873
Total des produits d’exploitation (I)			1301072	1275490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423980	428703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8689	-2630
Autres achats et charges externes			223329	210089
Impôts, taxes et versements assimilés			17848	24654
Salaires et traitements			392740	282321
Charges sociales			86363	56858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26491	25989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			879	1871
Total des charges d’exploitation (II) 			1180320	1027855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120752	247636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2411	586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2411	586
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7764	8722
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7764	8722
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5353	-8136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115399	239499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13090		783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8200		9354	
Total des produits exceptionnels (VII)	21290		10137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9513		34118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5598			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14850		35000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29962		69118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8672		-58981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25087		40844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324773		1286213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1243133		1146538	
BENEFICE OU PERTE	81640		139674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2097		13005	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14254		13860	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1000		1756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		453000		
Total Immobilisations corporelles		545662		29484
Total Immobilisations financières		5749		
Total Général		1004412		29484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				453000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5	91145	484001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5749
Total Général			91145	942750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410922	26491	85547	351865
AMORTISSEMENTS Total Général	410922	26491	85547	351865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				49850
Total Provisions pour risques et charges	43200	14850	8200	49850
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	43200	14850	8200	49850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14850	8200	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5542		5542	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14886	14886		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	180880	180880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10833	10833		
Charges constatées d’avance	2202	2202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214344	208802	5542	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3136	3136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149817	60384	89433	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170908	170908		
Personnel et comptes rattachés	19850	19850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27083	27083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43977	43977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92712	92712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12860	12860		
Groupe et associés	3854	3854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524197	434764	89433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2740			
Location, charges locatives et de copropriété	65241		65278	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41436		22024	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7991		7700	
Autres comptes	105921		115087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223329		210089	
Taxe professionnelle	2171		2178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15677		22476	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17848		24654	
Montant de la TVA. collectée	161121		156028	
Total TVA. déductible sur biens et services	109959		127744	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	13