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BILAN ASG 2018 Siren 490300043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22147	17287	4860	944
Immobilisations financières	1453		1453	1453
Total Actif Immobilisé	30600	17287	13313	9397
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				1490
Stock marchandises	280		280	280
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	57370	2200	55170	40024
Créances – Autres	18454		18454	8067
Valeurs mobilières de placement	1051		1051	9033
Disponibilités	7506		7506	37742
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84661	2200	82461	96637
Total général Actif	115260			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			62681	49256
Résultat de l’exercice			-926	23926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			67806	79231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3278	1442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		346		
Autres dettes			24690	25360
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27968	26802
Total général Passif			95774	106033
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5071	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	35922			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	164480		172116	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2003		1020	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166483		173135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			105	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45581		42675	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1490			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31510		39445	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1216		1148	
Rémunérations du personnel 	60046		43505	
Charges sociales	25375		17621	
Dotations aux amortissements	1155		613	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	401		240	
Total des charges d’exploitation	166774		145352	
Résultat d’exploitation	-292		27784	
Produits financiers	18		18	
Produits exceptionnels				
Charges financières	213		327	
Charges exceptionnelles	440		851	
Impôts sur les bénéfices			2699	
Bénéfice ou perte	-926		23926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12482			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1289	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3783	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26966	
Total Immobilisations (Augmentations)			5071	
Total Immobilisations (Diminutions)			1438	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12482	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel