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BILAN ASG 2015 Siren 490300043				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7000		7000	7000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18562	18257	306	1280
Immobilisations financières	1433		1433	1433
Total Actif Immobilisé	26995	18257	8738	9713
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1510		1510	1530
Stock marchandises	255		255	220
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	51646	2200	49446	43396
Créances – Autres	6544		6544	5735
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	10000
Disponibilités	175		175	7682
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	80130	2200	77930	68564
Total général Actif	107125			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			5500	5500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			550	550
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			49337	41664
Résultat de l’exercice			3748	7673
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			59135	55387
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5026	7965
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2652		
Autres dettes			22445	14924
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27533	22889
Total général Passif			86668	78276
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	9469			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	116589		133580	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1965		204	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118554		133784	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-45	
Variation de stock (marchandises)	-15		503	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36330		41507	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	26678		30896	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1125		991	
Rémunérations du personnel 	35563		35536	
Charges sociales	12677		11926	
Dotations aux amortissements	975		2199	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	369		1185	
Total des charges d’exploitation	113702		124697	
Résultat d’exploitation	4852		9087	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	277		59	
Charges exceptionnelles	461		320	
Impôts sur les bénéfices	366		1034	
Bénéfice ou perte	3748		7673	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	18597			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9323			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			26995	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			18597	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9323	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel