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BILAN AMAGAL INVEST 2021 Siren 490313236
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 34554 15587 18967 16011
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4204985 1040164 3164821 2059821
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20420 20420
TOTAL (I) 4259960 1055751 3204208 2075832
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4463 4463
Clients et comptes rattachés 49380 49380 78960
Autres créances 134365 134365 98974
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 355024 355024 346491
Charges constatées d’avance 2346 2346 2390
TOTAL (II) 545578 545578 526814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4805538 1055751 3749787 2602647
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1330813 1136718
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 62273 194095
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2493086 2430813
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1107843
Emprunts et dettes financières divers (4) 2703 83654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6760 2850
Dettes fiscales et sociales 127395 78130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 12000 7200
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1256701 171834
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3749787 2602647
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 276837 171834
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 393050 393050 394800
Chiffres d’affaires nets 393050 393050 394800
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 25
Total des produits d’exploitation (I) 393050 394825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 79004 26244
Impôts, taxes et versements assimilés 25067 26305
Salaires et traitements 241234 228804
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 80367 77707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3670 4274
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 429341 363335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36291 31490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 103012 167400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 46 45
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 103058 167445
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4494 1798
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4494 1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 98564 165646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62273 197136
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3250
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3250
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3250
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 6291
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 496108 565519
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 433835 371424
BENEFICE OU PERTE 62273 194095
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 32052 6626
Total Immobilisations financières 3099985 1125420
Total Général 3132037 1132046
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4124 34554
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4225406
Total Général 4124 4259960
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16041 3670 4124 15587
AMORTISSEMENTS Total Général 16041 3670 4124 15587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20420 20420
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 49380 49380
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 72838 72838
T. V. A. 11190 11190
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 46187 46187
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4150 4150
Charges constatées d’avance 2346 2346
TOTAL ETAT DES CREANCES 206511 206511
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1107843 127979 645176
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 6760 6760
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80911 80911
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 46484 46484
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2703 2703
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12000 12000
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1256701 276837 645176 334688
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1105000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel