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BILAN AMAGAL INVEST 2019 Siren 490313236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19099	11767	7332	10751
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3099985	1040164	2059821	2200090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3119084	1051931	2067154	2210841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31500		31500	31500
Autres créances	32342		32342	139923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346135		346135	181913
Charges constatées d’avance	7053		7053	1977
TOTAL (II)	417030		417030	355312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3536114	1051931	2484184	2566153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1050569		979087	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86149		156482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2236718		2150569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128467		253465	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90398		98775	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2760		4938	
Dettes fiscales et sociales	22241		52107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3600		6300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247466		415584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2484184		2566153	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	247466		288867	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			30	
Dont emprunts participatifs	90398			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315000		315000	315000
Chiffres d’affaires nets	315000		315000	315000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	66
Total des produits d’exploitation (I)			315001	315066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30759	37117
Impôts, taxes et versements assimilés			16302	18887
Salaires et traitements			179107	225441
Charges sociales			62733	74586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3419	3183
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			292320	359214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22681	-44148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			121584	158685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1838	1766
Reprises sur provisions et transferts de charges			70836	75000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194258	235451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13636	13913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13636	13913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180622	221538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203303	177390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7505		730	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91935			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99441		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111664		730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5490		21638	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	608700		551247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	522551		394765	
BENEFICE OU PERTE	86149		156482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19099		
Total Immobilisations financières		3311090		
Total Général		3330189		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			211105	3099985
Total Général			211105	3119084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8348	3419		11767
AMORTISSEMENTS Total Général	8348	3419		11767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1040164
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1111000		70836	1040164
TOTAL GENERAL	1111000		70836	1040164
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			70836	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31500	31500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28308	28308		
T. V. A.	460	460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3574	3574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7053	7053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70895	70895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128467	128467		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2760	2760		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3098	3098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19143	19143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90398	90398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247466	247466		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123266			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel