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BILAN AMAGAL INVEST 2017 Siren 490313236				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17524	5165	12359	2906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3311090	1111000	2200090	2700090
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3328614	1116165	2212448	2704996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31500		31500	103200
Autres créances	147190		147190	134179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140919		140919	28546
Charges constatées d’avance	6593		6593	1167
TOTAL (II)	326202		326202	267092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3654816	1116165	2538651	2972088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2179434		2016227	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-320347		163208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1994087		2314434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375029		493290	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33151		12352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19849		2640	
Dettes fiscales et sociales	38770		72506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2766		1866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469564		582653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538651		2972088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	219580		21276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29		18	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	315000		315000	315000
Chiffres d’affaires nets	315000		315000	315000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12000	10
Autres produits				118
Total des produits d’exploitation (I)			327000	315128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30803	24251
Impôts, taxes et versements assimilés			10390	15712
Salaires et traitements			170986	157451
Charges sociales			74655	65471
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2648	221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			289482	263107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37519	52021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1658	1
Reprises sur provisions et transferts de charges			600002	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			710728	97000
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	
Intérêts et charges assimilées			17205	24950
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			517205	24950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193523	72050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231042	124072
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	612212			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	612212			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-612211			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60823		-39136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037729		412128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1358076		248921	
BENEFICE OU PERTE	-320347		163208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7423		12100
Total Immobilisations financières		3311092		
Total Général		3318515		12100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2000		17524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2	3311090
Total Général		2000	2	3328614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2518	2648		5165
AMORTISSEMENTS Total Général	2518	2648		5165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1111000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000		12000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1223002	500000	612002	1111000
TOTAL GENERAL	1298002	500000	612002	1186000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12000	
                                             - Financières		500000	600002	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31500	31500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37365	37365		
T. V. A.	445	445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	92201	92201		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17179	17179		
Charges constatées d’avance	6593	6593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185283	185283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375000	125016	249983	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19849	19849		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7257	7257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26444	26444		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5069	5069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33151	33151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2766	2766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469564	219580	249983	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel