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BILAN AGENCE DU CHATEAU 2019 Siren 490333234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79480	43851	35629	
Fonds commercial	127000		127000	127000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17332	7398	9934	9300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3637		3637	3523
TOTAL (I)	227449	51249	176200	139823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8404		8404	10369
Autres créances	90266		90266	76332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4981		4981	12958
Charges constatées d’avance	15108		15108	6400
TOTAL (II)	118760		118760	106059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	346209	51249	294960	245883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6235		6235	
Report à nouveau	169664		163213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4698		6451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186097		181399	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28703		791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	156		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43866		34587	
Dettes fiscales et sociales	34135		19101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2004		2004	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108863		56484	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294960		245883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107390		56484	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24732			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	359569		359569	255539
Chiffres d’affaires nets	359569		359569	255539
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8585	14417
Autres produits				344
Total des produits d’exploitation (I)			368154	270300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			190368	169637
Impôts, taxes et versements assimilés			1349	2551
Salaires et traitements			91304	61867
Charges sociales			33877	18960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45491	364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges				1025
Total des charges d’exploitation (II) 			362389	262822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5765	7479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-41	-21
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5724	7458
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	332		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-332		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	694		972	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	368154		270300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	363456		263850	
BENEFICE OU PERTE	4698		6451	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127000		79480
Total Immobilisations corporelles		15058		2274
Total Immobilisations financières		3523		114
Total Général		145581		81868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				206480
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3637
Total Général				227449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		43851		43851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5758	1640		7398
AMORTISSEMENTS Total Général	5758	45491		51249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000		8000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417		417	
Autres provisions pour dépréciation	417		417	
Total Provisions pour dépréciation	417		417	
TOTAL GENERAL	8417		8417	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3637	3637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8404	8404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1250	1250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	406	406		
T. V. A.	3547	3547		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	85064	85064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15108	15108		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117416	117416		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24732	24732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3971	2497	1474	
Emprunts et dettes financières divers	4	4		
Fournisseurs et comptes rattachés	43866	43866		
Personnel et comptes rattachés	7605	7605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5939	5939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19298	19298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1293	1293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	152	152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004	2004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108863	107390	1474	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	210		285	
Location, charges locatives et de copropriété	24634		22541	
Personnel extérieur à l’entreprise	2387		1935	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	96424		85211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66714		59665	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	190368		169637	
Taxe professionnelle	676		1485	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	673		1066	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1349		2551	
Montant de la TVA. collectée	71914		51439	
Total TVA. déductible sur biens et services	48129		41094	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	2