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BILAN AGENCE DU CHATEAU 2018 Siren 490333234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127000		127000	127000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15058	5758	9300	6491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523		3523	3474
TOTAL (I)	145581	5758	139823	136966
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10786	417	10369	8358
Autres créances	76332		76332	58865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12958		12958	69764
Charges constatées d’avance	6400		6400	2231
TOTAL (II)	106476	417	106059	139218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	252057	6175	245883	276184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	6235			
Autres réserves	6235		6235	
Report à nouveau	163213		148741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6451		14472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181399		174948	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	791		1964	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34587		41662	
Dettes fiscales et sociales	19101		49609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2004			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	56484		93236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	245883		276184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	56484		93236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	255539		255539	318873
Chiffres d’affaires nets	255539		255539	318873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14417	19872
Autres produits			344	633
Total des produits d’exploitation (I)			270300	339378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				27
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169637	204360
Impôts, taxes et versements assimilés			2551	-1087
Salaires et traitements			61867	83190
Charges sociales			18960	28423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364	100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			417	417
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	8000
Autres charges			1025	375
Total des charges d’exploitation (II) 			262822	323806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7479	15572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21	38
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21	38
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21	-38
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7458	15533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		-472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		-472	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		472	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	972		1533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270300		339378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	263850		324905	
BENEFICE OU PERTE	6451		14472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000		1872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127000		
Total Immobilisations corporelles		13876		3173
Total Immobilisations financières		3474		49
Total Général		144350		3222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1991	15058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3523
Total Général			1991	145581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7384	364	1991	5758
AMORTISSEMENTS Total Général	7384	364	1991	5758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000	8000	8000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	417	417	417	417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	417	417	417	417
TOTAL GENERAL	8417	8417	8417	8417
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8417	8417	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3523	3523		
Clients douteux ou litigieux	500	500		
Autres créances clients	10286	10286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9	9		
T. V. A.	569	569		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54148	54148		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21606	21606		
Charges constatées d’avance	6400	6400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	97041	97041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	791	791		
Emprunts et dettes financières divers	1	1		
Fournisseurs et comptes rattachés	34587	34587		
Personnel et comptes rattachés	4009	4009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4170	4170		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10074	10074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	847	847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2004	2004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	56484	56484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1172			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	285		159	
Location, charges locatives et de copropriété	22541		21932	
Personnel extérieur à l’entreprise	1935		1354	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	85211		102955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			1139	
Autres comptes	59665		76821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169637		204360	
Taxe professionnelle	1485		1168	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1066		-2255	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2551		-1087	
Montant de la TVA. collectée	51439		63699	
Total TVA. déductible sur biens et services	41094		21310	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2