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BILAN AGENCE DU CHATEAU 2016 Siren 490333234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	127000		127000	127000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15726	9134	6591	6691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3411		3411	3445
TOTAL (I)	146136	9134	137002	137137
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2976		2976	17937
Autres créances	141109		141109	52398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38279		38279	123890
Charges constatées d’avance	3438		3438	5234
TOTAL (II)	185802		185802	199459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	331938	9134	322804	336596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6235		4988	
Report à nouveau	139183		110147	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9958		30283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160476		150518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		35700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		35700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11375		11165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92696		93934	
Dettes fiscales et sociales	37139		45278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144328		150378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	322804		336596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142365		150378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	233150		233150	470494
Chiffres d’affaires nets	233150		233150	470494
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56533	
Autres produits			1468	5
Total des produits d’exploitation (I)			291151	470499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				24
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			171303	228488
Impôts, taxes et versements assimilés			2345	2790
Salaires et traitements			64412	107845
Charges sociales			23149	38956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100	312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges				18
Total des charges d’exploitation (II) 			279309	399266
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11842	71233
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			325	341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			325	341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			269	90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			269	90
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56	251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11898	71483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		35861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		-35861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1770		5339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291477		470840	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281519		440557	
BENEFICE OU PERTE	9958		30283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127000		
Total Immobilisations corporelles		21476		
Total Immobilisations financières		3445		
Total Général		151921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5750	15726
Prêts et immobilisations financières			34	
Total Immobilisations financières			34	3411
Total Général			5784	146136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14784	100	5750	9134
AMORTISSEMENTS Total Général	14784	100	5750	9134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18000
Total Provisions pour risques et charges	35700	18000	35700	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20833		20833	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20833		20833	
TOTAL GENERAL	56533	18000	56533	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18000	56533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3411	3411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1734			
T. V. A.	12931			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49570			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76874			
Charges constatées d’avance	3438			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150934	150934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3119	1155	1964	
Emprunts et dettes financières divers	2	2		
Fournisseurs et comptes rattachés	92696	92696		
Personnel et comptes rattachés	8435	8435		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5943	5943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16914	16914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5847	5847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11374	11374		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144328	142365	1964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1897	
Location, charges locatives et de copropriété	21407		23077	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76422		154693	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2333			
Autres comptes	71141		48821	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	171303		228488	
Taxe professionnelle	1566		1499	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	779		1291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2345		2790	
Montant de la TVA. collectée	46618		93998	
Total TVA. déductible sur biens et services	54622		39523	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2