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BILAN AD ULTIMA FRANCE 2019 Siren 490339488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1450595	1300293	150302	382389
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16553	9579	6975	8630
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29239	25379	3860	5028
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31141		31141	87078
TOTAL (I)	1527529	1335251	192278	483125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29701		29701	14052
Clients et comptes rattachés	2803517	149768	2653749	3075207
Autres créances	117405		117405	188366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	284988		284988	48993
Charges constatées d’avance	802645		802645	672285
TOTAL (II)	4038255	149768	3888487	3998905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5565784	1485019	4080765	4482029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-343686		-291378	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-515780		-52309	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-146966		368814	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1270		1532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	917645		1115381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	410854		698131	
Dettes fiscales et sociales	1184873		1206237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83971		43141	
Produits constatés d’avance (2)	1548617		1048793	
TOTAL (IV)	4147231		4113215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4080765		4482029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4147231		4113215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1270		1532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			974527	965000
Production vendue biens				
Production vendue services			6784791	7598166
Chiffres d’affaires nets			7759318	8563166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			357225	198649
Autres produits			4767	40595
Total des produits d’exploitation (I)			8121310	8802409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597177	623500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3128687	3111011
Impôts, taxes et versements assimilés			124816	165790
Salaires et traitements			2838603	3194106
Charges sociales			1168417	1369155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234910	267906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149768	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			215730	775
Total des charges d’exploitation (II) 			8458108	8732243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336798	70167
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				830
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				830
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6637	7611
Différences négatives de change			186	3103
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6823	10714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6823	-9884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343621	60282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1844	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1626		51778	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90032		62657	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80500			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172158		114435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-172158		-112591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8121310		8805083	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8637089		8857392	
BENEFICE OU PERTE	-515780		-52309	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1450595		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45793		
Total Immobilisations financières		87078		5381
Total Général		1583465		5381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1450595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61318	31141
Total Général			61318	1527529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1068206	232087		1300293
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32135	2823		34958
AMORTISSEMENTS Total Général	1100341	234910		1335251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				80500
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80500		80500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		80500		80500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80500		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31141		31141	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2803517	2803517		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117405	117405		
Charges constatées d’avance	802645	802645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3754707	3723566	31141	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1270	1270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	410854	410854		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1184873	1184873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	917645	917645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83971	83971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1548617	1548617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4147231	4147231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel