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BILAN AD ULTIMA FRANCE 2018 Siren 490339488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1450595	1068206	382389	646676
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16553	7923	8630	10285
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29239	24212	5028	6990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87078		87078	84109
TOTAL (I)	1583465	1100341	483125	748062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14052		14052	19806
Clients et comptes rattachés	3284622	209414	3075207	2955213
Autres créances	188366		188366	304095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48993		48993	
Charges constatées d’avance	672285		672285	604553
TOTAL (II)	4208319	209414	3998905	3883668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5791784	1309755	4482029	4631730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	700000		700000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			14652	
Report à nouveau	-291378			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52309		-306030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368814		421122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1532		188403	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1115381		1109117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698131		556588	
Dettes fiscales et sociales	1206237		1357422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43141		105073	
Produits constatés d’avance (2)	1048793		894002	
TOTAL (IV)	4113215		4210606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4482029		4631730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4113215		4210608	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1532		188403	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			965000	961029
Production vendue biens				
Production vendue services			7598166	6171933
Chiffres d’affaires nets			8563166	7132961
				
Production stockée				
Production immobilisée				450906
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198649	279865
Autres produits			40595	4183
Total des produits d’exploitation (I)			8802409	7867915
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623500	598858
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3111011	2683785
Impôts, taxes et versements assimilés			165790	182109
Salaires et traitements			3194106	3123780
Charges sociales			1369155	1281433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			267906	172583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			775	665
Total des charges d’exploitation (II) 			8732243	8043213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70167	-175298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			830	876
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			830	876
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7611	10950
Différences négatives de change			3103	163
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10714	11113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9884	-10238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60282	-185534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1844		2750	
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1844		77780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51778		186071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62657		12205	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114435		198276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112591		-120496	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8805083		7946571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8857392		8252601	
BENEFICE OU PERTE	-52309		-306030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1455745		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45793		
Total Immobilisations financières		84110		4812
Total Général		1585647		4812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			5150	1450595
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45793
Prêts et immobilisations financières			1844	
Total Immobilisations financières			1844	87078
Total Général			6994	1583465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	809069	264287	5150	1068206
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28516	3619		32135
AMORTISSEMENTS Total Général	837585	267906	5150	1100341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	87078		87078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3284622	3284622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188366	188366		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	672285	672285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4232351	4145273	87078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1532	1532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1115381	1115381		
Fournisseurs et comptes rattachés	698131	698131		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1206237	1206237		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43141	43141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1048793	1048793		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4113215	4113215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel