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BILAN AD ULTIMA FRANCE 2017 Siren 490339488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5150	5150		
Frais de développement ou de recherche et développement	1450595	803918	646676	362105
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16553	6268	10285	11941
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29239	22248	6990	11583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84109		84109	84434
TOTAL (I)	1585647	837585	748062	470063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19806		19806	19677
Clients et comptes rattachés	3164627	209414	2955213	3143705
Autres créances	304095		304095	639413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				67608
Charges constatées d’avance	604553		604553	159049
TOTAL (II)	4093082	209414	3883668	4029452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5678730	1046999	4631730	4499515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	700000		1282933	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14652		14653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-306030		-1182933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421122		127153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188403		2767	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1109117		1128941	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556588		662058	
Dettes fiscales et sociales	1357422		1604138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105073		528409	
Produits constatés d’avance (2)	894002		371049	
TOTAL (IV)	4210606		4297363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4631730		4499515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			4297363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2767	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			961029	263211
Production vendue biens				
Production vendue services			6171933	6787614
Chiffres d’affaires nets			7132961	7050826
				
Production stockée				
Production immobilisée			450906	245355
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279865	134444
Autres produits			4183	1494
Total des produits d’exploitation (I)			7867915	7432118
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			598858	169275
Variation de stock (marchandises)				13265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2683785	3403697
Impôts, taxes et versements assimilés			182109	144168
Salaires et traitements			3123780	3062352
Charges sociales			1281433	1279265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172583	130022
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				235042
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			665	7780
Total des charges d’exploitation (II) 			8043213	8444866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-175298	-1012747
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			876	275
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			876	275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10950	18062
Différences négatives de change			163	1337
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11113	19399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10238	-19124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-185534	-1031871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		20	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75000			
Total des produits exceptionnels (VII)	77780		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186071		76061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12205		20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			75000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	198276		151081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120496		-151061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7946571		7432413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8252601		8615345	
BENEFICE OU PERTE	-306030		-1182933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1004839		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45793		
Total Immobilisations financières		84434		
Total Général		1135066		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1455745
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				84110
Total Général				1585647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	642734	166335		809069
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22269	6248		28516
AMORTISSEMENTS Total Général	665003	172583		837585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000		75000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84110		84110	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3164628	3164628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304095	304095		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	604553	604553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4157386	4073276	84110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188403	188403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1109117	1109117		
Fournisseurs et comptes rattachés	556589	556589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357423	1357423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105073	105073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	894003	894003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4210608	4210608		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel