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BILAN AD ULTIMA FRANCE 2016 Siren 490339488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5150	5150		
Frais de développement ou de recherche et développement	999689	637584	362105	239546
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16553	4613	11941	13596
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29239	17656	11583	17153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	84434		84434	83614
TOTAL (I)	1135066	665003	470063	353910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				13265
Avances et acomptes versés sur commandes	19677		19677	41814
Clients et comptes rattachés	3378747	235042	3143705	3034221
Autres créances	639413		639413	1069303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67608		67608	
Charges constatées d’avance	159049		159049	244970
TOTAL (II)	4264494	235042	4029452	4403574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5399560	900045	4499515	4757484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1282933		478506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14653		14653	
Report à nouveau			-884202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1182933		-123760	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127153		-502303	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767		97072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1128941		1292024	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662058		971285	
Dettes fiscales et sociales	1604138		2054816	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528409		454459	
Produits constatés d’avance (2)	371049		390132	
TOTAL (IV)	4297363		5259788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4499515		4757484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4297363		5259788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2767		97072	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			263211	337775
Production vendue biens				
Production vendue services			6787614	6114269
Chiffres d’affaires nets			7050826	6452044
				
Production stockée				
Production immobilisée			245355	96600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134444	99024
Autres produits			1494	7567
Total des produits d’exploitation (I)			7432118	6655235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169275	274429
Variation de stock (marchandises)			13265	-13265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3403697	3133681
Impôts, taxes et versements assimilés			144168	100090
Salaires et traitements			3062352	2186437
Charges sociales			1279265	911892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130022	174438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235042	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7780	-70
Total des charges d’exploitation (II) 			8444866	6767630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1012747	-112395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			275	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			275	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18062	14736
Différences négatives de change			1337	499
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19399	15235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19124	-15235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1031871	-127630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20		3870	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20		3870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76061			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	151081			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151061		3870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7432413		6659105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8615345		6782865	
BENEFICE OU PERTE	-1182933		-123760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		75000		75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	159049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4261642	4177208	84434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2767	2767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1126941	1126941		
Fournisseurs et comptes rattachés	562058	562058		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528409	528409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	371049	371049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4297363	4297363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel