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BILAN SERVICES DISTRIBUTION AUTOMOBILES 2018 Siren 490273513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4135	3587	548	802
Fonds commercial	134490		134490	134490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	906179	148506	757673	248528
Installations techniques, matériel et outillage industriels	318680	140399	178280	5397
Autres immobilisations corporelles	203899	121062	82836	13002
Immobilisations en cours				187020
Avances et acomptes	3638		3638	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	16100
TOTAL (I)	1579023	413555	1165467	605339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4226		4226	8022
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2344413	15881	2328532	2079827
Avances et acomptes versés sur commandes	4592		4592	4592
Clients et comptes rattachés	858496	3596	854900	779076
Autres créances	510494		510494	506624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49743		49743	144318
Charges constatées d’avance	16626		16626	29245
TOTAL (II)	3788593	19477	3769116	3551704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5367617	433033	4934583	4157043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198569		198569	
Report à nouveau	65031		100292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56237		-35261	
Subventions d’investissement	42679			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406516		307600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137111		585116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	707075		707175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2431529		2188479	
Dettes fiscales et sociales	212330		242968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			112812	
Autres dettes	39520		12889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4528067		3849442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4934583		4157042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7517952		7517952	6254925
Production vendue biens	18954		18954	15984
Production vendue services	1198084		1198084	1135926
Chiffres d’affaires nets	8734991		8734991	7406835
				
Production stockée			-3795	1226
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72138	69780
Autres produits			576	260
Total des produits d’exploitation (I)			8803911	7478100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7173049	6022758
Variation de stock (marchandises)			-247589	-278978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28534	29109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			694838	633301
Impôts, taxes et versements assimilés			53085	43206
Salaires et traitements			681943	603602
Charges sociales			241173	219458
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91556	65480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15881	18061
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1699	3696
Total des charges d’exploitation (II) 			8734172	7359692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69738	118408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			456	1486
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2157	1731
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2157	1731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25682	19748
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25682	19748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23525	-18017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46669	101876
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	106000		10439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24005		1583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	130005		12022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	122838		138821	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122838		150226	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7167		-138204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		-1067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8936531		7493339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8880294		7528600	
BENEFICE OU PERTE	56237		-35261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11195		11195	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16997	15881	16997	15881
Sur comptes clients	3596			3596
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20593	15881	16997	19477
TOTAL GENERAL	20593	15881	16997	19477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1393617	1385617	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137112	637529	414171	85412
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	707076	707076		
Fournisseurs et comptes rattachés	2431529	2431529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212330	212330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39520	39520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4527567	4027984	414171	85412
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel