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BILAN SERVICES A DOM NORMANDIE 2021 Siren 490277050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	186591		186591	186591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686	1505	181	343
Autres immobilisations corporelles	39161	20961	18200	2484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	6330
TOTAL (I)	230338	22466	207873	195749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2554		2554	2094
Clients et comptes rattachés	233624		233624	229744
Autres créances	111344		111344	285478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56657		56657	453
Charges constatées d’avance	2502		2502	3540
TOTAL (II)	406681		406681	521308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	637019	22466	614554	717057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	814		1531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47920		81283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54234		88314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160000		24074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39975		21470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18727		16432	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79938		280882	
Dettes fiscales et sociales	203159		225204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58521		60681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560320		628743	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	614554		717057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	381593		628743	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24074	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71541		71541	66987
Production vendue biens				
Production vendue services	972506		972506	1052435
Chiffres d’affaires nets	1044047		1044047	1119422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37291	5541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12489	18240
Autres produits			28	259
Total des produits d’exploitation (I)			1093855	1143462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41063	40141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1470	719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239752	267702
Impôts, taxes et versements assimilés			14624	12139
Salaires et traitements			639932	619387
Charges sociales			55772	54301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1421	903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33780	32790
Total des charges d’exploitation (II) 			1027813	1028083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66041	115379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2137	1717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2137	1717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	3105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1623	3105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			514	-1387
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66555	113992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			791	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18635		31918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1095992		1145179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1048072		1063896	
BENEFICE OU PERTE	47920		81283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12489		18240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33705		32787	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186591		
Total Immobilisations corporelles		23872		16975
Total Immobilisations financières		6330		
Total Général		216793		16975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3430	2900
Total Général			3430	230338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21044	1421	22465	
AMORTISSEMENTS Total Général	21044	1421	22465	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900	2900		
Clients douteux ou litigieux	19809	19809		
Autres créances clients	213814	213814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	252	252		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66852	66852		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24890	24890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19348	19348		
Charges constatées d’avance	2502	2502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350369	350369		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160000		160000	
Emprunts et dettes financières divers	21340	21340		
Fournisseurs et comptes rattachés	79938	79938		
Personnel et comptes rattachés	124243	124243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64281	64281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11704	11704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2929	2929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18635	18635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58520	58520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	541592	381592	160000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel