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BILAN SERVICES A DOM NORMANDIE 2018 Siren 490277050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	186591		186591	186591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686	1019	668	925
Autres immobilisations corporelles	21651	17252	4399	6893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330		6330	6330
TOTAL (I)	216258	18271	197988	200739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1029		1029	3645
Clients et comptes rattachés	201749		201749	256732
Autres créances	233809		233809	113408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545		545	552
Charges constatées d’avance	2659		2659	5973
TOTAL (II)	439791		439791	380311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	656049	18271	637778	581049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26779			
Report à nouveau			-1303	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30671		28082	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62950		32279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67592		125877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83551		10975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5741		17953	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204774		153571	
Dettes fiscales et sociales	160743		195905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52429		44490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574829		548770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637778		581049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567274		526501	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44885		88747	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59799		59799	50068
Production vendue biens				
Production vendue services	964533		964533	854756
Chiffres d’affaires nets	1024332		1024332	904824
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12046	9051
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12572	15640
Autres produits			4748	1708
Total des produits d’exploitation (I)			1053698	931223
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32585	30783
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			511	1312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198532	174514
Impôts, taxes et versements assimilés			17407	18306
Salaires et traitements			644282	580739
Charges sociales			91417	90004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2751	2965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34885	34213
Total des charges d’exploitation (II) 			1022371	932836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31327	-1613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1261	573
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1261	573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4530	3803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4530	3803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3269	-3230
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28058	-4844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3868		36581	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3868		39721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1255		5656	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1255		6796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2613		32926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1058827		971517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1028156		943435	
BENEFICE OU PERTE	30671		28082	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12572		15640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31190		31265	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186591		
Total Immobilisations corporelles		23337		
Total Immobilisations financières		6330		
Total Général		216258		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6330
Total Général				216258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15520	2751		18271
AMORTISSEMENTS Total Général	15520	2751		18271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330	6330		
Clients douteux ou litigieux	19809			
Autres créances clients	181939			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	375			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42901			
T. V. A.	43762			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	121180			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6139			
Charges constatées d’avance	2659			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444547	444547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45323	45323		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22269	14714	7555	
Emprunts et dettes financières divers	83551	83551		
Fournisseurs et comptes rattachés	204774	204774		
Personnel et comptes rattachés	89202	89202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49858	49858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17267	17267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4416	4416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52429	52429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569088	561533	7555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	72576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel