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BILAN SERVICES A DOM NORMANDIE 2017 Siren 490277050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	186591		186591	186591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686	762	925	1197
Autres immobilisations corporelles	21651	14758	6893	9586
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330		6330	7470
TOTAL (I)	216258	15520	200739	204844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3645		3645	1837
Clients et comptes rattachés	256732		256732	226008
Autres créances	113408		113408	116545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552		552	1069
Charges constatées d’avance	5973		5973	5796
TOTAL (II)	380311		380311	351254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596569	15520	581049	556098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1303		-5457	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28082		4154	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32279		4197	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125877		90961	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10975		53042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	153571		154161	
Dettes fiscales et sociales	195905		205628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44490		48109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	548770		551902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	581049		556098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526501		515432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	88747		40292	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	50068		50068	90579
Production vendue biens				
Production vendue services	854756		854756	894182
Chiffres d’affaires nets	904824		904824	984761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9051	8201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15640	29119
Autres produits			1708	64
Total des produits d’exploitation (I)			931223	1022145
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30783	56870
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174514	182322
Impôts, taxes et versements assimilés			18306	18974
Salaires et traitements			580739	621114
Charges sociales			90004	94229
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2965	4841
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34213	31592
Total des charges d’exploitation (II) 			932836	1009941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1613	12204
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			573	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3803	4217
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3803	4217
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3230	-4217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4844	7987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36581		1029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3140		4534	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39721		5564	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5656		6605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1140		2791	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6796		9397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32926		-3833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971517		1027709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943435		1023555	
BENEFICE OU PERTE	28082		4154	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			16689	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15640		29119	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31265		30916	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186591		
Total Immobilisations corporelles		25860		
Total Immobilisations financières		7470		
Total Général		219921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2523	23337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1140	6330
Total Général			3663	216258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15077	2965	2523	15520
AMORTISSEMENTS Total Général	15077	2965	2523	15520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6330	6330		
Clients douteux ou litigieux	19809			
Autres créances clients	236923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36498			
T. V. A.	49272			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23008			
Groupe et associés	573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3358			
Charges constatées d’avance	5973			
TOTAL ETAT DES CREANCES	382444	382444		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89407	89407		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36470	14201	22269	
Emprunts et dettes financières divers	10975	10975		
Fournisseurs et comptes rattachés	153571	153571		
Personnel et comptes rattachés	86598	86598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91947	91947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15188	15188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2172	2172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44490	44490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530818	508549	22269	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13707			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel