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BILAN SERVICES A DOM NORMANDIE 2016 Siren 490277050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	186591		186591	186591
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1686	489	1197	316
Autres immobilisations corporelles	24174	14588	9586	16014
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				51
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470		7470	7740
TOTAL (I)	219921	15077	204844	210712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1837		1837	845
Clients et comptes rattachés	226008		226008	213390
Autres créances	116545		116545	111332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069		1069	710
Charges constatées d’avance	5796		5796	8008
TOTAL (II)	351254		351254	334285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	571175	15077	556098	544997
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5457		-21137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4154		15679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4197		43	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90961		69848	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53042		55854	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154161		192395	
Dettes fiscales et sociales	205628		182136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3432	
Autres dettes	48109		41290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551902		544955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556098		544997	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	515432		494777	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40292		6226	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90579		90579	137681
Production vendue biens				
Production vendue services	894182		894182	1039800
Chiffres d’affaires nets	984761		984761	1177481
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8201	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29119	63180
Autres produits			64	514
Total des produits d’exploitation (I)			1022145	1241174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56870	67039
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182322	226592
Impôts, taxes et versements assimilés			18974	20044
Salaires et traitements			621114	766819
Charges sociales			94229	103602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4841	4885
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31592	31511
Total des charges d’exploitation (II) 			1009941	1220492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12204	20682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4217	4616
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4217	4616
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4217	-4616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7987	16066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4534		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5564		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6605		887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2791			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9397		887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3833		-387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1027709		1241674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1023555		1225995	
BENEFICE OU PERTE	4154		15679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16689		24906	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29119		63180	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30916		28980	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186591		
Total Immobilisations corporelles		34436		1134
Total Immobilisations financières		7791		630
Total Général		228818		1764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9711	25860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			951	7470
Total Général			10662	219921
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18106	4841	7871	15077
AMORTISSEMENTS Total Général	18106	4841	7871	15077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7470	7470		
Clients douteux ou litigieux	19809			
Autres créances clients	206199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41655			
T. V. A.	48962			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18132			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7796			
Charges constatées d’avance	5796			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355819	355819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40784	40784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50177	13707	36470	
Emprunts et dettes financières divers	7592	7592		
Fournisseurs et comptes rattachés	154161	154161		
Personnel et comptes rattachés	87995	87995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95257	95257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18783	18783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3593	3593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45451	45451		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48109	48109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551902	515431	36470	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14785			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel