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BILAN SERA 2017 Siren 490224045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1608419	1608419		
Concessions, brevets et droits similaires	158209	130040	28168	
Fonds commercial	201230		201230	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	90672	56954	33718	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81744	66593	15151	
Autres immobilisations corporelles	255415	147406	108008	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31708		31708	
Autres immobilisations financières	9519		9519	
TOTAL (I)	2436915	2009412	427503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54639		54639	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2562975	8474	2554501	
Autres créances	354591		354591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1100192		1100192	
Disponibilités	1463914		1463914	
Charges constatées d’avance	21532		21532	
TOTAL (II)	5557843	8474	5549369	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7994758	2017886	5976872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	927953			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	646867			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2124820			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54268			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	136535			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805692			
Dettes fiscales et sociales	1247913			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7264			
Autres dettes	380			
Produits constatés d’avance (2)	1507182			
TOTAL (IV)	3762052			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5976872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3628338			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5175300		5175300	
Production vendue services	5633832		5633832	
Chiffres d’affaires nets	10809133		10809133	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75878	
Autres produits			45866	
Total des produits d’exploitation (I)			10930876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2799715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45185	
Autres achats et charges externes			2478553	
Impôts, taxes et versements assimilés			193737	
Salaires et traitements			2598650	
Charges sociales			1595803	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90000	
Autres charges			5460	
Total des charges d’exploitation (II) 			9874166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1056710	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10884	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			144	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11028	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7877	
Différences négatives de change			37	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1059824	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2140			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1886			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1886			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	121878			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	291333			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10944044			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10297178			
BENEFICE OU PERTE	646867			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35224			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1608418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343721		15717
Total Immobilisations corporelles		399257		43131
Total Immobilisations financières		41226		
Total Général		2392624		58848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1608418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3520	11037	427831
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41226
Total Général		3520	11037	2436915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1608418			1608418
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108925	21114		130040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	235656	44447	9150	270953
AMORTISSEMENTS Total Général	1953001	65562	9150	2009412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				90000
Total Provisions pour risques et charges		90000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47627	1500	40653	8473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47627	1500	40653	8473
TOTAL GENERAL	47627	91500	40653	98473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91500		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31708	31708		
Autres immobilisations financières	9518	9518		
Clients douteux ou litigieux	9579			
Autres créances clients	2553395			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9848			
Impôts sur les bénéfices	289872			
T. V. A.	50623			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4246			
Charges constatées d’avance	21531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2980324	2980324		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54267	54267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2820	2820		
Fournisseurs et comptes rattachés	805691	805691		
Personnel et comptes rattachés	469281	469281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	360265	360265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	336781	336781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	81584	81584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7263	7263		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	380	380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1507182	1507182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3625517	3625517		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	126842			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	73		80	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	73		80