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BILAN ROOFMART SUD EST 2020 Siren 490249695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1397	1397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77422	26559	50863	13587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26537	9120	17417	12097
Autres immobilisations corporelles	153851	117830	36021	21994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34898		34898	32798
TOTAL (I)	294107	154907	139200	80476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	751		751	5028
Marchandises	765121	57183	707937	662676
Avances et acomptes versés sur commandes	97613		97613	
Clients et comptes rattachés	1423380	358996	1064384	1172922
Autres créances	501824		501824	460866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12784		12784	8281
Charges constatées d’avance	23184		23184	24628
TOTAL (II)	2824657	416179	2408478	2334401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118764	571086	2547678	2414878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1093879		1278299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10140		-184420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1269018		1258879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			141567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1216105		927683	
Dettes fiscales et sociales	51194		49404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11361		37344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1278660		1155998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2547678		2414877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7072483	11030	7083513	7680794
Production vendue biens	932510		932510	197977
Production vendue services	260401		260401	264235
Chiffres d’affaires nets	8265394	11030	8276424	8143006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73789	202454
Autres produits			-431	-162
Total des produits d’exploitation (I)			8349782	8345298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6777774	6528971
Variation de stock (marchandises)			-35428	130756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-140362	-189050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2430	2455
Autres achats et charges externes			1623413	1698048
Impôts, taxes et versements assimilés			28355	27154
Salaires et traitements				
Charges sociales			1650	1342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15005	11044
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36488	184697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39810	118405
Total des charges d’exploitation (II) 			8349136	8513821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			647	-168523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47053	52369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47053	52369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46231	47559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46231	47559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			823	4810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1469	-163714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9169		4541	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9169		4541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	499		3465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	499		3468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8670		1073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			21779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8406005		8402208	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8395865		8586628	
BENEFICE OU PERTE	10140		-184420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29692			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		186182		71629
Total Immobilisations financières		32798		2100
Total Général		220378		73729
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				257811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34898
Total Général				294107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1397			1397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138504	15005		153510
AMORTISSEMENTS Total Général	139902	15005		154907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65170		7987	57183
Sur comptes clients	358618	36488	36110	358996
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423788	36488	44097	416179
TOTAL GENERAL	423788	36488	44097	416179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36488	44097	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34898		34898	
Clients douteux ou litigieux	450513	450513		
Autres créances clients	972866	972866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90508	90508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	213594	213594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197723	197723		
Charges constatées d’avance	23184	23184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1983287	1948389	34898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1216105	1216105		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46494	46494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4700	4700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11361	11361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1278660	1278660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel