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BILAN ROOFMART SUD EST 2019 Siren 490249695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1397	1397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34612	21025	13587	13926
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18018	5921	12097	10363
Autres immobilisations corporelles	133552	111558	21994	18435
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32798		32798	32792
TOTAL (I)	220378	139902	80476	75517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5028		5028	22103
Marchandises	727846	65170	662676	778643
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1531540	358618	1172922	1437943
Autres créances	460866		460866	707629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8281		8281	1041
Charges constatées d’avance	24628		24628	20966
TOTAL (II)	2758189	423788	2334401	2968325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2978567	563689	2414878	3043841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1278299		1111904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184420		184845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1258879		1461749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141567		44462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	927683		1399285	
Dettes fiscales et sociales	49404		115534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37344		19898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1155998		1582093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2414877		3043841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	141567			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7669489	11305	7680794	8186291
Production vendue biens	197977		197977	
Production vendue services	264235		264235	366044
Chiffres d’affaires nets	8131701	11305	8143006	8552336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			202454	118622
Autres produits			-162	558
Total des produits d’exploitation (I)			8345298	8671515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6528971	6725141
Variation de stock (marchandises)			130756	128258
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-189050	-145992
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2455	-5489
Autres achats et charges externes			1698048	1533964
Impôts, taxes et versements assimilés			27154	27628
Salaires et traitements				
Charges sociales			1342	1330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11044	11134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184697	8689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118405	73519
Total des charges d’exploitation (II) 			8513821	8358182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-168523	313333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52369	58256
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			52369	58256
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47559	59720
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47559	59720
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4810	-1464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-163714	311869
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4541		7278	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4541		7278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3465		53184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3468		53184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1073		-45906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21779		81118	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8402208		8737049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8586628		8552204	
BENEFICE OU PERTE	-184420		184845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115491			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		170185		15997
Total Immobilisations financières		32792		6
Total Général		204374		16003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				186182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32798
Total Général				220378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1397			1397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127460	11044		138504
AMORTISSEMENTS Total Général	128858	11044		139902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65339	84462	84631	65170
Sur comptes clients	260712	100238	2332	358618
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	326051	184700	86963	423788
TOTAL GENERAL	326051	184700	86963	423788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184697	86963	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32798			
Clients douteux ou litigieux	452926			
Autres créances clients	1078614			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60838			
T. V. A.	60604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	339424			
Charges constatées d’avance	24628			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2049833	2017035	32798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	927683	927683		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49404	49404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141567	141567		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37344	37344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1155998	1155998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel