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BILAN ROOFMART SUD EST 2018 Siren 490249695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1397	1397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31712	17786	13926	11956
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15250	4888	10363	3167
Autres immobilisations corporelles	123222	104787	18435	20744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32792		32792	32787
TOTAL (I)	204374	128858	75517	68654
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22103		22103	
Marchandises	843982	65339	778643	923515
Avances et acomptes versés sur commandes				49800
Clients et comptes rattachés	1698655	260712	1437943	1594834
Autres créances	707629		707629	1059500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1041		1041	1304
Charges constatées d’avance	20966		20966	20278
TOTAL (II)	3294376	326051	2968325	3649232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498750	454909	3043841	3717887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1111904		850298	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184845		313856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461749		1324154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2914		38026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44462			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			39302	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1399285		2054613	
Dettes fiscales et sociales	115534		172796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19898		8784	
Produits constatés d’avance (2)			210	
TOTAL (IV)	1582093		2313732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3043841		3717887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8184691	1600	8186291	8096122
Production vendue biens				
Production vendue services	358119	7925	366044	449864
Chiffres d’affaires nets	8542811	9525	8552336	8545987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118622	83431
Autres produits			558	230
Total des produits d’exploitation (I)			8671515	8629648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6725141	6987254
Variation de stock (marchandises)			128258	-244214
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-145992	-219750
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5489	
Autres achats et charges externes			1533964	1501193
Impôts, taxes et versements assimilés			27628	26217
Salaires et traitements				
Charges sociales			1330	1034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11134	11926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8689	24244
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				80000
Autres charges			73519	72632
Total des charges d’exploitation (II) 			8358182	8240537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313333	389111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58256	9160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58256	9160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59720	148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59720	148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1464	9012
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311869	398123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7278		30334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			333	
Reprises sur provisions et transferts de charges			65000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7278		95667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53184		22609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53184		22609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45906		73059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81118		157325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8737049		8734477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8552204		8420621	
BENEFICE OU PERTE	184845		313856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		152194		17991
Total Immobilisations financières		32787		6
Total Général		186378		17997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32792
Total Général				204374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1397			1397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116326	11134		127460
AMORTISSEMENTS Total Général	117723	11134		128858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	65339			65339
Sur comptes clients	265225	8689	13202	260712
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	330564	8689	13202	326051
TOTAL GENERAL	410564	8689	20000	326051
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8689	73202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32792		32792	
Clients douteux ou litigieux	338983	338983		
Autres créances clients	1359672	1359672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76206	76206		
T. V. A.	114089	114089		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	513334	513334		
Charges constatées d’avance	20966	20966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2456041	2423249	32792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2914	2914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1399285	1399285		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115534	115534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44462	44462		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19898	19898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582093	1582093		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel