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BILAN ROOFMART SUD EST 2017 Siren 490249695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1397	1397		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28159	16202	11956	13954
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3883	715	3167	
Autres immobilisations corporelles	120151	99407	20744	27967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32786		32786	32786
TOTAL (I)	186377	117723	68654	74707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	988854	65338	923515	666330
Avances et acomptes versés sur commandes	49800		49800	3991
Clients et comptes rattachés	1860058	265224	1594833	975141
Autres créances	1059500		1059500	647808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1304		1304	594
Charges constatées d’avance	20278		20278	34146
TOTAL (II)	3979795	330563	3649232	2328012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4166173	448287	3717886	2402720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850297		764501	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313856		150870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1324154		1025372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		67880	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		67880	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38026		2770	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39302		36043	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2054613		1254194	
Dettes fiscales et sociales	172796		15202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8783		1255	
Produits constatés d’avance (2)	210		1	
TOTAL (IV)	2313732		1309468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3717886		2402720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8095498	624	8096122	6516097
Production vendue biens				
Production vendue services	449864		449864	439486
Chiffres d’affaires nets	8545363	624	8545987	6955583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83431	108869
Autres produits			230	54
Total des produits d’exploitation (I)			8629648	7064508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6987254	5302365
Variation de stock (marchandises)			-244214	61030
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-219750	-86627
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1501193	1403645
Impôts, taxes et versements assimilés			26217	23819
Salaires et traitements				
Charges sociales			1034	962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11926	12018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24244	53568
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			72632	74619
Total des charges d’exploitation (II) 			8240537	6845401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389111	219106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9160	14458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9160	14458
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	93
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9012	14364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398123	233471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30333		1353	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	95667		1354	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22608		6317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1814	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22608		8131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73058		-6777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157325		75823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8734477		7080321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8420620		6929450	
BENEFICE OU PERTE	313856		150870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1397		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		150166		2027
Total Immobilisations financières		32786		
Total Général		184350		2027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1397
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				152193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32786
Total Général				186377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1397			1397
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108245	11926	3846	116325
AMORTISSEMENTS Total Général	109643	11926	3846	117723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67880	80000	67880	80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	78310		12971	65338
Sur comptes clients	271227	24244	30246	265224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349537	24244	43218	330563
TOTAL GENERAL	417417	104244	111098	410563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104244	46098	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			65000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32786	32786		
Clients douteux ou litigieux	346400			
Autres créances clients	1513658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	104236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	424798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531086			
Charges constatées d’avance	20278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2973243	2973243		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38026	38026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2054613	2054613		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81505	81505		
T.V.A.	86547	86547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4744	4744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8783	8783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	210	210		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2274429	2274429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	15074			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel