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BILAN POMPES FUNEBRES DE CHARENTE MARITIME 2019 Siren 490207222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	1444	1055	
Fonds commercial	65000		65000	
Autres immobilisations incorporelles	5846	1182	4663	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35305	31887	3417	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18144	14596	3548	
Autres immobilisations corporelles	167707	122558	45148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7475		7475	
TOTAL (I)	301978	171669	130308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72436		72436	
Avances et acomptes versés sur commandes	2214		2214	
Clients et comptes rattachés	147841	4850	142990	
Autres créances	13275		13275	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107367		107367	
Charges constatées d’avance	18507		18507	
TOTAL (II)	361642	4850	356791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	663620	176520	487100	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	125581			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	214528			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35619			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154571			
Dettes fiscales et sociales	61068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21162			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	487100			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236952			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128346		5000
Total Immobilisations corporelles		218199		10504
Total Immobilisations financières		7475		
Total Général		360520		15504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			6500	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	73346
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7547	221157
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7475
Total Général			74047	301978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6500		6500	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61374	1252	60000	2627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152484	24105	7547	169042
AMORTISSEMENTS Total Général	220358	25358	74047	171669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1025		1025	
Sur comptes clients	2351	2727	227	4850
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3376	2727	1252	4850
TOTAL GENERAL	3376	2727	1252	4850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2727	1252	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7475		7475	
Clients douteux ou litigieux	5820	5820		
Autres créances clients	142020	142020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2235	2235		
T. V. A.	9158	9158		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1650	1650		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231	231		
Charges constatées d’avance	18507	18507		
TOTAL ETAT DES CREANCES	187098	179623	7475	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154571	154571		
Personnel et comptes rattachés	33725	33725		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15954	15954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9643	9643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1744	1744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21162	21162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236952	236952		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	191514			
Location, charges locatives et de copropriété	88451			
Personnel extérieur à l’entreprise	90252			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21451			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	541204			
Taxe professionnelle	3965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18717			
Montant de la TVA. collectée	190916			
Total TVA. déductible sur biens et services	144449			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12