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BILAN NORD-EST PROTECT 2020 Siren 490208691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5970		5970	5970
Créances rattachées à des participations	534049		534049	534049
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				7600
TOTAL (I)	540019		540019	547619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17		17	17
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188609		188609	510484
Autres créances	54685		54685	432724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	678969	36645	642324	661227
Disponibilités	686203		686203	125604
Charges constatées d’avance				1680
TOTAL (II)	1608484	36645	1571839	1731736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2148503	36645	2111858	2279356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)	1			
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1620007		1290354	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10670		329653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1658837		1669507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	395407		356595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4425		157261	
Dettes fiscales et sociales	53189		95432	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	453021		609849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111858		2279356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2965		2965	
Production vendue biens				
Production vendue services	140901	24762	165663	792211
Chiffres d’affaires nets	143865	24762	168628	792211
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4354	
Autres produits			186	1859
Total des produits d’exploitation (I)			173167	794070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18210	214684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				29058
Autres achats et charges externes			53929	157772
Impôts, taxes et versements assimilés			633	1670
Salaires et traitements			77590	177277
Charges sociales			3291	19679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				4481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2840	676
Total des charges d’exploitation (II) 			156493	605298
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16674	188772
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6933	653
Total des produits financiers (V)			7084	882
Dotations financières sur amortissements et provisions			29484	7161
Intérêts et charges assimilées			4789	2671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				3111
Total des charges financières (VI)			34273	12943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27189	-12061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10515	176711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			370000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1482			
Total des produits exceptionnels (VII)	1482		370000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		8082	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			123820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		131903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1392		238097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1547		85155	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	181733		1164952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192403		835299	
BENEFICE OU PERTE	-10670		329653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		547619		
Total Général		547619		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7600	540019
Total Général			7600	540019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7161	29484		36645
Total Provisions pour dépréciation	7161	29484		36645
TOTAL GENERAL	7161	29484		36645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		29484		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	534049		534049	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188609	188609		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1044	1044		
Impôts sur les bénéfices	41031	41031		
T. V. A.	8695	8695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3915	3915		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	777343	243294	534049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4425	4425		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52560	52560		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	629	629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	395407	395407		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	453021	453021		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28589		15621	
Location, charges locatives et de copropriété	1038		46090	
Personnel extérieur à l’entreprise	2116		29661	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	400		3754	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21786		62647	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	53929		157772	
Taxe professionnelle	1021		915	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	-388		755	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	633		1670	
Montant de la TVA. collectée	28375		110168	
Total TVA. déductible sur biens et services	11821		52044	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8