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BILAN NORD-EST PROTECT 2018 Siren 490208691				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3921	3921		
Fonds commercial	114338		114338	114338
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27901	25134	2766	4236
Autres immobilisations corporelles	73695	62498	11197	15327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2970		2970	2970
Créances rattachées à des participations	9049		9049	3175
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	7600
TOTAL (I)	239474	91553	147921	147646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29075		29075	24430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	218652		218652	224795
Autres créances	16847		16847	46521
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	467779		467779	601584
Disponibilités	769761		769761	386755
Charges constatées d’avance	5677		5677	2283
TOTAL (II)	1507791		1507791	1286368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1747265	91553	1655712	1434014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1105214		1081881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185139		23333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339854		1154714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	157061		101372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25190		76714	
Dettes fiscales et sociales	133607		97714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315858		279300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1655712		1434014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315858		279300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	436670	193434	630104	593036
Chiffres d’affaires nets	436670	193434	630104	593036
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23314	
Autres produits			563	12
Total des produits d’exploitation (I)			653981	593047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74590	170419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4645	-746
Autres achats et charges externes			126167	182524
Impôts, taxes et versements assimilés			1614	2042
Salaires et traitements			168541	163229
Charges sociales			11760	13902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5599	11108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4611
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			598	
Total des charges d’exploitation (II) 			384224	547088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269757	45959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			306	238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			27282	27885
Total des produits financiers (V)			27588	28123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1597	1668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1597	1668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25991	26455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295748	72414
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8617		4485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8617		4485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8617		-3885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101992		45197	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	681569		621770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	496430		598438	
BENEFICE OU PERTE	185139		23333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118259		
Total Immobilisations corporelles		101596		
Total Immobilisations financières		13745		5874
Total Général		233600		5874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118259
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101596
Prêts et immobilisations financières			1	
Total Immobilisations financières				19619
Total Général				239474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3921			3921
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82033	5599		87632
AMORTISSEMENTS Total Général	85954	5599		91553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19697		19697	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19697		19697	
TOTAL GENERAL	19697		19697	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			19697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9049		9049	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7600		7600	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	218652	218652		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	718	718		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10175	10175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1508	1508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4445	4445		
Charges constatées d’avance	5677	5677		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257825	241176	16649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25190	25190		
Personnel et comptes rattachés	39326	39326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3060	3060		
Impôts sur les bénéfices	54628	54628		
T.V.A.	35910	35910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	157061	157061		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315858	315858		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11084		15788	
Location, charges locatives et de copropriété	43448		54095	
Personnel extérieur à l’entreprise	4320		55714	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-53		921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67368		56004	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126167		182524	
Taxe professionnelle	1086		1124	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	528		918	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1614		2042	
Montant de la TVA. collectée	86966		47328	
Total TVA. déductible sur biens et services	30762		44345	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2