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BILAN NCLS SARL 2019 Siren 490220241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	170000		170000	170000
Immobilisations incorporelles – Autres	390	390		
Immobilisations corporelles	51834	40169	11665	3797
Immobilisations financières	10480		10480	10480
Total Actif Immobilisé	232703	40559	192145	184277
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	54270		54270	68515
Avances et acomptes versés sur commandes	3046		3046	4540
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5473		5473	3461
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20343		20343	15158
Caisse				
Charges constatées d’avance	179		179	177
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83310		83310	91852
Total général Actif	316013	284422		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			123797	120521
Résultat de l’exercice			22872	3276
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155469	132597
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53897	53416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19955	48066
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31178		
Autres dettes			46133	42050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119986	143532
Total général Passif			275454	276129
Dont immobilisations financières à moins d’un an			10480	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10556	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	376068		284422	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		911	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	376078		285334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	150897		151577	
Variation de stock (marchandises)	14245		-25206	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	14325			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	109906		92056	
(dont taxe professionnelle)	1504			
Impôts, taxes et versements assimilés	3111		3029	
Rémunérations du personnel 	68259		51167	
Charges sociales	7932		6124	
Dotations aux amortissements	2688		329	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	183		7	
Total des charges d’exploitation	357220		279082	
Résultat d’exploitation	18858		6251	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	11004			
Charges financières	1997		2040	
Charges exceptionnelles	829		658	
Impôts sur les bénéfices	4165		278	
Bénéfice ou perte	22872		3276	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78766			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3297	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			222148	
Total Immobilisations (Augmentations)			10556	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78766	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel