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BILAN MACONDO 2017 Siren 490230232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12846998	12846998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4930009	21149	4908861	166368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8502	8502		
Autres immobilisations corporelles	5935	3932	2003	1492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800		23800	
TOTAL (I)	17815244	12880581	4934664	167860
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3724		3724	
Clients et comptes rattachés	355497		355497	724158
Autres créances	1902031		1902031	708813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4554999		4554999	5048210
Charges constatées d’avance	607		607	671
TOTAL (II)	6816858		6816858	6481852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24632103	12880580	11751523	6649712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	247333		-302982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-92770		550316	
Subventions d’investissement	831140		64000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1002203		327834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5374881		4933891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	765497		541007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242796		317924	
Dettes fiscales et sociales	220356		319293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109195		95387	
Produits constatés d’avance (2)	4036596		114377	
TOTAL (IV)	10749321		6321879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11751523		6649712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	126467	58785	185252	2669494
Chiffres d’affaires nets	126467	58785	185252	2669494
				
Production stockée				
Production immobilisée			4649467	2250460
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139912	3124849
Autres produits			98	4
Total des produits d’exploitation (I)			4974730	8044807
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1744143	2296182
Impôts, taxes et versements assimilés			62226	80720
Salaires et traitements			1951814	1863200
Charges sociales			990534	861153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913	2322500
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			18427	2721
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			261925	269304
Total des charges d’exploitation (II) 			5029982	7695781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55252	349026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				153
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				7022
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28164	7176
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14082	29220
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14082	29220
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14082	-22044
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41170	326982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102		330000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102		330000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23132		151944	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			330000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23539		482111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974833		8381983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5067603		7831667	
BENEFICE OU PERTE	-92770		550316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13013		1424
Total Immobilisations financières				
Total Général		13163684		4650891
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23800
Total Général			23132	17815244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12846997			12846997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11521	913		12434
AMORTISSEMENTS Total Général	12858519	913		12859432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	137306	18427	134584	21149
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	137306	18427	134584	21149
TOTAL GENERAL	137306	18427	134584	21149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23800	23800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	355497	355497		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1152058	1129227	22831	
T. V. A.	142642	142642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	428035	428035		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179297	179297		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2281836	2259105	22831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5374881	5374881		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242796	242796		
Personnel et comptes rattachés	3490	3490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146455	146455		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38472	38472		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31938	31938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	765497	765497		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109195	109195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4036596	4036596		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10749320	10749320		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel