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BILAN MACONDO 2016 Siren 490230232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12846998	12846998		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	303674	137306	166368	491070
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8502	8502		
Autres immobilisations corporelles	4510	3019	1492	1446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13163684	12995824	167860	492516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	724158		724158	1092861
Autres créances	708813		708813	124926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5048210		5048210	568776
Charges constatées d’avance	671		671	706
TOTAL (II)	6481851		6481851	1787269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19645536	12995824	6649712	2279785
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-302982		-44222	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550316		-258760	
Subventions d’investissement	64000		130138	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327833		-156344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4933891		150245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	541007		540162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12459	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317924		333893	
Dettes fiscales et sociales	319293		307827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95382		39350	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	114377		1052193	
TOTAL (IV)	6321878		2436129	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6649712		2279785	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2669494		2669494	194194
Chiffres d’affaires nets	2669494		2669494	194194
				
Production stockée				
Production immobilisée			2250460	496926
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3124849	3928
Autres produits			4	238
Total des produits d’exploitation (I)			8044807	695286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2296182	156093
Impôts, taxes et versements assimilés			80720	5640
Salaires et traitements			1863200	208364
Charges sociales			861153	121389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2322500	395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2721	110020
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			269304	333159
Total des charges d’exploitation (II) 			7695781	935060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349026	-239774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	266
Reprises sur provisions et transferts de charges			7022	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7176	266
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29220	11860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29220	11860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22044	-11594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326982	-251368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	330000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	330000		4131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	167		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	151944		11364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	330000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	482111		11524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-152111		-7382	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-375445			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8381983		699683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7831667		958443	
BENEFICE OU PERTE	550316		-258760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11052156		2696979
Total Immobilisations corporelles		12384		629
Total Immobilisations financières				
Total Général		11064539		2697608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		446519	151944	13150672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		446519	151944	13163684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10195080	2651917		12846998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10938	583		11521
AMORTISSEMENTS Total Général	10206018	2652500		12858519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	366005	2721	231421	137306
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	366005	2721	231421	137306
TOTAL GENERAL	366005	2721	231421	137306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	724158	724158		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	398276	375445	22831	
T. V. A.	61268	61268		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65966	65966		
Groupe et associés	55307	55307		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127997	127997		
Charges constatées d’avance	671	671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433642	1410811	22831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4933891	4933891		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	317924	317924		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93207	93207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176003	176003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50083	50083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	541007	541007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95387	95387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	114377	114377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6321878	6321878		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel