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BILAN LA PORTE DE LA PART DIEU 2018 Siren 490227402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237182	218343	18839	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1251068		1251068	
Constructions	10552806	2130791	8422014	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2720005	1450926	1269078	
Immobilisations en cours	14668		14668	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	26927521	10906823	16020698	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33861		33861	
Avances et acomptes versés sur commandes	3980		3980	
Clients et comptes rattachés	101574	411	101163	
Autres créances	483214		483214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	1411572		1411572	
Charges constatées d’avance	61219		61219	
TOTAL (II)	2295422	411	2295011	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29222944	10907234	18315710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2066743			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2095292			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4202736			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11936898			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1107549			
Dettes fiscales et sociales	699763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11380			
Autres dettes	357226			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14112973		1	
(V)			1	
TOTAL GENERAL (I à V)	18315710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4746163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	761346			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12146267		12146267	
Chiffres d’affaires nets	12146267		12146267	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			35024	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67798	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			12249118	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109854	
Variation de stock (marchandises)			5779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			650375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2816287	
Impôts, taxes et versements assimilés			455411	
Salaires et traitements			1719850	
Charges sociales			393823	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1526618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1277968	
Total des charges d’exploitation (II) 			8955970	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3293148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3037	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218061	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215023	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3078124	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16053			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13003			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	985882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12268210			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10172917			
BENEFICE OU PERTE	2095292			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36298			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1274383			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237672		
Total Immobilisations corporelles		26764292		208248
Total Immobilisations financières		150		
Total Général		27002114		208248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			490	237183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282351	26690189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				150
Total Général			282840	26927521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214090	6616	1918	218343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9439447	1550708	80539	10688480
AMORTISSEMENTS Total Général	9653537	1557324	82457	10906823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31500		31500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31500		31500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			31500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101575	101575		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	483215	483215		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	61219	61219		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646159	646009	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	761347	761347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11175552	1808896	7798349	1568307
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1107550	1107550		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	699764	699764		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11381	11381		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	357226	357226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14112819	4746164	7798349	1568307
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2186768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel