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BILAN LA MONTMARTOISE 2018 Siren 490245123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	244753	204146	40606	
Immobilisations financières	8729		8729	
Total Actif Immobilisé	293482	204146	89336	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	895		895	
Stock marchandises	10985		10985	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	21588		21588	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56154		56154	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4387		4387	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94009		94009	
Total général Actif	387492			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			58016	
Résultat de l’exercice			2740	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69006	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21852	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			44010	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1534		
Autres dettes			48477	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114339	
Total général Passif			183345	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11529	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			7834	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	511303			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	301			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	511604			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	152114			
Variation de stock (marchandises)	-2445			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9536			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-245			
(dont crédit bail mobilier)*	298			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	81140			
(dont taxe professionnelle)	1844			
Impôts, taxes et versements assimilés	5844			
Rémunérations du personnel 	198163			
Charges sociales	42557			
Dotations aux amortissements	19240			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	505908			
Résultat d’exploitation	5696			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1789			
Charges exceptionnelles	2100			
Impôts sur les bénéfices	-933			
Bénéfice ou perte	2740			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30233			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24825			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1174	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6660	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			285647	
Total Immobilisations (Augmentations)			7834	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30233	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24825	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel