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BILAN LA MONTMARTOISE 2016 Siren 490245123				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	227649	164738	62911	81188
Immobilisations financières	8705		8705	7963
Total Actif Immobilisé	276354	164738	111616	129151
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	750		750	835
Stock marchandises	8090		8090	9005
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14972		14972	14393
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48679		48679	45888
Caisse				
Charges constatées d’avance	2841		2841	4639
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75332		75332	74760
Total général Actif	351686	552297		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6405	52851
Résultat de l’exercice			48101	-46447
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			62756	14655
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51319	105495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34717	33589
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38155	50172
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124192	189256
Total général Passif			186948	203911
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18366	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3452	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	538025		552297	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	538025		552297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	132687		143554	
Variation de stock (marchandises)	915		345	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8675		8893	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	85		-75	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88864		82315	
(dont taxe professionnelle)	1926			
Impôts, taxes et versements assimilés	6629		7271	
Rémunérations du personnel 	180327		250769	
Charges sociales	44425		75212	
Dotations aux amortissements	20986		23963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	483593		592247	
Résultat d’exploitation	54432		-39950	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	192		727	
Charges financières	5198		5378	
Charges exceptionnelles	1325		1846	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	48101		-46447	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31423			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1413	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1296	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			743	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			273478	
Total Immobilisations (Augmentations)			3452	
Total Immobilisations (Diminutions)			576	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31423	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel